ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-01-02 | ES00000123X3 | 12,58% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 5,53% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,83% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 2,78% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 2,43% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 2,39% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 1,93% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,91% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,83% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 1,78% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,71% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,66% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,64% |
| ACCIONES NEOPOST SA | FR0000120560 | 1,55% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 15/07/2 2014-07-15 | FR0010780452 | 1,34% |
| ACCIONES FAURECIA | FR0000121147 | 1,25% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,18% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 1,12% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 1,10% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,09% |
| BONOS ALCATEL-LUCENT VTO 15/ 2016-01-15 | XS0564563921 | 1,08% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 1,07% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 1,07% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,03% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,03% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 1,03% |
| BONOS NOKIA CORPORATION VTO 2014-02-04 | XS0411735300 | 1,02% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 1,02% |
| OBLIGACIONES REFER-REDE FERR 2015-03-16 | XS0214446188 | 1,01% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,96% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DJ RUS.GD | FR0010326140 | 0,91% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,91% |
| ACCIONES ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CHINESE EQUITIES E-D | LU0187077309 | 0,88% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 0,86% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,86% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,83% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,77% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,75% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,74% |
| ACCIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT | FR0000124141 | 0,72% |
| ACCIONES FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,69% |
| ACCIONES DRAGON OIL PLC | IE0000590798 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I | LU0572586674 | 0,68% |
| ACCIONES PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,68% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,67% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,67% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,67% |
| ACCIONES TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,65% |
| ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S | ES0122060314 | 0,65% |
| ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | 0,63% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,63% |
| ACCIONES JDS UNIPHASE CORP | US46612J5074 | 0,62% |
| ACCIONES COACH INC | US1897541041 | 0,62% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,59% |
| ACCIONES TELECITY GROUP PLC | GB00B282YM11 | 0,57% |
| ACCIONES GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,57% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,56% |
| ACCIONES J.C. PENNEY COMPANY INC | US7081601061 | 0,54% |
| ACCIONES ALSTOM NEW | FR0010220475 | 0,53% |
| ACCIONES TEVA PHARMACEUTICAL -SP ADR | US8816242098 | 0,53% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,51% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,51% |
| ACCIONES SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 0,51% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,50% |
| ACCIONES ROYAL IMTECH | NL0006055329 | 0,49% |
| ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA - B SH. | PTGAL0AM0009 | 0,48% |
| ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS-SP GDR 144A | US7960508882 | 0,48% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,47% |
| ACCIONES TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,47% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,47% |
| BONOS REPUBLIC OF CYPRUS VTO 2015-11-01 | XS0554655505 | 0,46% |
| ACCIONES EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. (NOV.13) | ES0133443087 | 0,45% |
| ACCIONES ORANGE | FR0000133308 | 0,45% |
| ACCIONES CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,45% |
| ACCIONES SARAS SPA | IT0000433307 | 0,45% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 0,45% |
| ACCIONES DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,44% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,43% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,41% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 0,38% |
| ACCIONES PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69480U2065 | 0,38% |
| ACCIONES MOBISTAR SA | BE0003735496 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR | US74347B2016 | 0,29% |
| ACCIONES DANIELI CO | IT0000076502 | 0,25% |
| OBLIGACIONES REPUBLIC OF CYP 2014-07-15 | XS0196506694 | 0,18% |
| ACCIONES PETROPAVLOVSK PLC | GB0031544546 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,12% |
| ACCIONES NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,12% |
| ACCIONES HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,11% |
| ACCIONES REALIA BUSINESS S.A | ES0173908015 | 0,08% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI | ES0182856007 | 0,01% |
| ACCIONES RESOLUTION LTD | GG00B62W2327 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo