ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Micron Tech. Inc. | US5951121038 | 3,70% |
| ACCIONES|ALD SA | FR0013258662 | 3,06% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 3,05% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 2,56% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,53% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 2,50% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 2,45% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,27% |
| ACCIONES|Wirecard AG | DE0007472060 | 2,17% |
| ACCIONES|Glencore Xstrata PLC | JE00B4T3BW64 | 2,14% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 1,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,91% |
| RENTA FIJA|H AND K AG|6,50|2023-04-30 | XS1649057640 | 1,89% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,79% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 1,43% |
| ACCIONES|Pandora A/S | DK0060252690 | 1,29% |
| ACCIONES|Shire PLC | JE00B2QKY057 | 1,26% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,19% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,18% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 1,17% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 1,16% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,10% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|4,41|2019-01-15 | US37045XBA37 | 1,08% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,56|2020-10-29 | US46625HNY26 | 1,04% |
| ACCIONES|Accs. Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,02% |
| ACCIONES|Greenalia SA | ES0105293007 | 1,01% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,01% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 1,00% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 0,99% |
| ACCIONES|Nutrien Inc | CA67077M1086 | 0,98% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,95% |
| ACCIONES|Western Digital | US9581021055 | 0,95% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB | US4642877967 | 0,94% |
| ACCIONES|Europcar | FR0012789949 | 0,94% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,91% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,87% |
| ACCIONES|Kloeckner & Co. SE | DE000KC01000 | 0,83% |
| ACCIONES|Qualitas Controlador | MXP370841019 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR | LU1333146287 | 0,81% |
| ACCIONES|Esi Group | GB0007197378 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU1696658423 | 0,77% |
| ACCIONES|Outokumpu OYJ | FI0009002422 | 0,73% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 0,70% |
| ACCIONES|Skechers USA Inc | US8305661055 | 0,67% |
| ACCIONES|Newmont Mining | US6516391066 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0300834669 | 0,61% |
| ACCIONES|A.Babcock | GB0009697037 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,92|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,60% |
| ACCIONES|Accs. Natixis | FR0000120685 | 0,60% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat- | LU1582988058 | 0,59% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 0,58% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 0,57% |
| ACCIONES|Cameco | CA13321L1085 | 0,57% |
| ACCIONES|SophPLC | GB00BYZFZ918 | 0,57% |
| ACCIONES|Unicrédito Italiano | IT0005239360 | 0,56% |
| ACCIONES|Finmecanica Spa New | IT0003856405 | 0,55% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,55% |
| ACCIONES|L-Brand | US5017971046 | 0,54% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,54% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,52% |
| ACCIONES|Rexel SA | FR0010451203 | 0,48% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,47% |
| ACCIONES|HeidelbergCement AG | DE0006047004 | 0,47% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,47% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,47% |
| ACCIONES|Cia de Minas Buenav | US2044481040 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE000A0H08R2 | 0,44% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,42% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 0,40% |
| ACCIONES|Prysmian SPA | IT0004176001 | 0,39% |
| ACCIONES|Rangold Resources Lt | US7523443098 | 0,39% |
| RENTA FIJA|European Invt BK EIB|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 0,39% |
| ACCIONES|New Gold Inc | CA6445351068 | 0,37% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F1066 | 0,35% |
| ACCIONES|Petrofac Limited | GB00B0H2K534 | 0,35% |
| ACCIONES|Serco Group | GB0007973794 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver | US37954Y8710 | 0,29% |
| ACCIONES|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,27% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,27% |
| ACCIONES|CODERE | ES0119256032 | 0,26% |
| ACCIONES|Biffa PLC | GB00BD8DR117 | 0,25% |
| ACCIONES|Adveo Group Int | ES0182045312 | 0,24% |
| ACCIONES|MEG Energy Corp | CA68827L1013 | 0,18% |
| ACCIONES|TeekayC | MHY8564W1030 | 0,17% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0244767585 | 0,17% |
| ACCIONES|PreFoods | GB00B7N0K053 | 0,16% |
| RENTA FIJA|HEATM|0,08|2019-02-22 | XS0286893572 | 0,09% |
| ACCIONES|Lonmin plc | GB00BYSRJ698 | 0,03% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 0,00% |
| ACCIONES|Capita Group PLC | GB00B23K0M20 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo