ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Micron Tech. Inc. | US5951121038 | 3,67% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 3,34% |
| ACCIONES|Glencore Xstrata PLC | JE00B4T3BW64 | 3,08% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,97% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 2,75% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 2,72% |
| ACCIONES|ALD SA | FR0013258662 | 2,58% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,52% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 2,41% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,14% |
| ACCIONES|Greenalia SA | ES0105293007 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,76|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,95% |
| RENTA FIJA|H AND K AG|6,50|2023-04-30 | XS1649057640 | 1,91% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 1,86% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 1,83% |
| ACCIONES|Wirecard AG | DE0007472060 | 1,55% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 1,52% |
| ACCIONES|Accs. Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,46% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,38% |
| ACCIONES|Cia de Minas Buenav | US2044481040 | 1,24% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|4,50|2019-01-15 | US37045XBA37 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 1,21% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,71|2020-10-29 | US46625HNY26 | 1,17% |
| ACCIONES|Europcar | FR0012789949 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap | LU1864133423 | 1,14% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,14% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,54|2019-04-25 | ES0214954150 | 1,13% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,07% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,02% |
| ACCIONES|Fresnillo PLC | GB00B2QPKJ12 | 0,98% |
| ACCIONES|Nutrien Inc | CA67077M1086 | 0,96% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,93% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,91% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 0,90% |
| ACCIONES|Ame-Air | US02376R1023 | 0,90% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,85% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18 | XS1615065320 | 0,83% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,81% |
| ACCIONES|Accs. Natixis | FR0000120685 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR | LU1333146287 | 0,77% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,75% |
| ACCIONES|Royal Dutch Shell PL | GB00B03MLX29 | 0,75% |
| ACCIONES|Shire PLC | JE00B2QKY057 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund EuropeOpR | LU1696658423 | 0,74% |
| ACCIONES|Western Digital | US9581021055 | 0,73% |
| ACCIONES|Pandora A/S | DK0060252690 | 0,73% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 0,71% |
| ACCIONES|Grupo Mexico SAB CV | MXP370841019 | 0,68% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|4,31|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,66% |
| ACCIONES|Newmont Mining | US6516391066 | 0,66% |
| ACCIONES|Cameco | CA13321L1085 | 0,65% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0244767585 | 0,63% |
| ACCIONES|Kloeckner & Co. SE | DE000KC01000 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|Horos Value Int | ES0146309002 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 0,59% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,57% |
| ACCIONES|Finmecanica Spa New | IT0003856405 | 0,56% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US46140H5028 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Small CAP | LU0300834669 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund EuropeOpR | LU0235308482 | 0,54% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,53% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,52% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,52% |
| ACCIONES|International Paper | US4601461035 | 0,51% |
| ACCIONES|Outokumpu OYJ | FI0009002422 | 0,49% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE000A0H08R2 | 0,48% |
| ACCIONES|Rangold Resources Lt | US7523443098 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,46% |
| ACCIONES|Accs. Freeport McMor | US35671D8570 | 0,46% |
| RENTA FIJA|European Invt BK EIB|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 0,44% |
| ACCIONES|Unicrédito Italiano | IT0005239360 | 0,43% |
| ACCIONES|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,41% |
| ACCIONES|A.Babcock | GB0009697037 | 0,41% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,41% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,40% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,39% |
| ACCIONES|HeidelbergCement AG | DE0006047004 | 0,39% |
| ACCIONES|Carnival Corp. | PA1436583006 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F1066 | 0,38% |
| ACCIONES|SophPLC | GB00BYZFZ918 | 0,37% |
| ACCIONES|Prysmian SPA | IT0004176001 | 0,34% |
| ACCIONES|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 0,34% |
| ACCIONES|BHP BILLITON | GB00BH0P3Z91 | 0,32% |
| ACCIONES|Serco Group | GB0007973794 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver | US37954Y8710 | 0,30% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,30% |
| RENTA FIJA|CNP Assurances|3,18|2049-03-11 | FR0010167247 | 0,29% |
| ACCIONES|Biffa PLC | GB00BD8DR117 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI | ES0110485002 | 0,28% |
| ACCIONES|Faurecia | FR0000121147 | 0,24% |
| ACCIONES|Keck Seng Investment | HK0184000948 | 0,24% |
| ACCIONES|Osisko Gold Royaltie | CA68827L1013 | 0,19% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,17% |
| ACCIONES|PreFoods | GB00B7N0K053 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|INVERLUMA DE VALORES | ES0155231030 | 0,14% |
| ACCIONES|CODERE | ES0119256032 | 0,12% |
| RENTA FIJA|HEATM|0,08|2019-02-22 | XS0286893572 | 0,10% |
| ACCIONES|Lonmin plc | GB00BYSRJ698 | 0,04% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 0,00% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES|Capita Group PLC | GB00B23K0M20 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo