ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 6,14% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 | ES00000121P3 | 4,73% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 3,67% |
| ACCIONES NEOPOST SA | FR0000120560 | 3,52% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 3,10% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 2,96% |
| BONOS ACS ACTIVIDADES DE ZCP 2013-12-19 | XS0973824682 | 2,89% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,38% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,07% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,01% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 2,00% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 15/07/2 2014-07-15 | FR0010780452 | 1,95% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 1,91% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 1,90% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,88% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 1,60% |
| BONOS ALCATEL-LUCENT VTO 15/ 2016-01-15 | XS0564563921 | 1,57% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,53% |
| BONOS NOKIA CORPORATION VTO 2014-02-04 | XS0411735300 | 1,49% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 1,43% |
| ACCIONES FAURECIA | FR0000121147 | 1,40% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 1,33% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,32% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 1,27% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,27% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 1,25% |
| ACCIONES PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 1,17% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 1,16% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,07% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 1,05% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I | LU0572586674 | 0,97% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,89% |
| ACCIONES GRIFOLS, S.A.-CLASE A | ES0171996012 | 0,88% |
| ACCIONES COACH INC | US1897541041 | 0,88% |
| ACCIONES GLENCORE XSTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,88% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,88% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,87% |
| ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS | FR0010345371 | 0,85% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,81% |
| ACCIONES SOFTWARE AG-REG | DE0003304002 | 0,77% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,75% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,73% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,73% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,71% |
| ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS-SP GDR 144A | US7960508882 | 0,69% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,68% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE MURC 2018-11-05 | ES0000102154 | 0,68% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,68% |
| ACCIONES STANDARD CHARTERED PLC OR | GB0004082847 | 0,64% |
| ACCIONES JUNIPER NETWORKS INC | US48203R1041 | 0,64% |
| ACCIONES METSO OYJ | FI0009007835 | 0,63% |
| ACCIONES TUBOS REUNIDOS, S.A. | ES0180850416 | 0,63% |
| ACCIONES TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,62% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CHINESE EQUITIES E-D | LU0187077309 | 0,60% |
| ACCIONES SARAS SPA | IT0000433307 | 0,59% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,58% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,56% |
| ACCIONES APACHE CORP | US0374111054 | 0,55% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,53% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 0,53% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS | LU0137006218 | 0,52% |
| ACCIONES NORTH ATLANTIC DRILLING LTD | BMG6613P1115 | 0,52% |
| ACCIONES DRAGON OIL PLC | IE0000590798 | 0,51% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,50% |
| ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | 0,49% |
| ACCIONES TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,44% |
| ACCIONES ERAMET SLN | FR0000131757 | 0,43% |
| ACCIONES ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,43% |
| ACCIONES PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EURO | ES0168561019 | 0,39% |
| ACCIONES BP PLC | GB0007980591 | 0,38% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,35% |
| ACCIONES ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,34% |
| ACCIONES HYUNDAI MOTORC CO LTD-SP GDR | USY384721251 | 0,32% |
| ACCIONES TELECITY GROUP PLC | GB00B282YM11 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX 600 EUR BNK DE | DE000A0F5UJ7 | 0,27% |
| OBLIGACIONES REPUBLIC OF CYP 2014-07-15 | XS0196506694 | 0,27% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,24% |
| ACCIONES NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,21% |
| ACCIONES RESOLUTION LTD | GG00B62W2327 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,16% |
| DERECHOS BARCLAYS PLC-NIL PD | GB00BCRY6Q68 | 0,14% |
| ACCIONES REALIA BUSINESS S.A | ES0173908015 | 0,10% |
| ACCIONES PETROPAVLOVSK PLC | GB0031544546 | 0,08% |
| ACCIONES BANKINTER, S.A. | ES0113679I37 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
| DERECHOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.(DV | ES0613211962 | 0,01% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo