ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 2,77% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 2,69% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 2,49% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,48% |
| ACCIONES|Wirecard AG | DE0007472060 | 2,26% |
| ACCIONES|Micron Tech. Inc. | US5951121038 | 2,20% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 2,20% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,19% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 2,15% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0300834669 | 1,83% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|6,25|2018-01-18 | FR0011374099 | 1,71% |
| ACCIONES|Western Digital | US9581021055 | 1,63% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|1,71|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,41% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 1,39% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|3,22|2019-01-15 | US37045XBA37 | 1,38% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,33% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,31% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,24|2020-10-29 | US46625HNY26 | 1,30% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,29% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 1,20% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,19% |
| ACCIONES|Glencore Xstrata PLC | JE00B4T3BW64 | 1,19% |
| ACCIONES|SophPLC | GB00BYZFZ918 | 1,15% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Heck9,5%|9,50|2018-05-15 | XS0626438112 | 1,13% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,10% |
| ACCIONES|Shire PLC | JE00B2QKY057 | 1,10% |
| ACCIONES|Kloeckner & Co. SE | DE000KC01000 | 1,05% |
| ACCIONES|Unicrédito Italiano | IT0005239360 | 1,02% |
| ACCIONES|Citigroup Inc. | US1729674242 | 0,95% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,87% |
| ACCIONES|Finmecanica Spa New | IT0003856405 | 0,85% |
| ACCIONES|Veolia Environnement | FR0000124141 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 0,83% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,82% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 0,82% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,78% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,80|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,75% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 0,75% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|M&S Global Convertib | GB00B56H1S45 | 0,73% |
| ACCIONES|Marine Harvest | NO0003054108 | 0,73% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 0,73% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,72% |
| ACCIONES|Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,70% |
| ACCIONES|Newmont Mining | US6516391066 | 0,69% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,69% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 0,68% |
| ACCIONES|Unipapel | ES0182045312 | 0,67% |
| ACCIONES|Twitter Inc | US90184L1026 | 0,66% |
| ACCIONES|Tech-Sp | IT0005162406 | 0,66% |
| RENTA FIJA|Abbey National|0,29|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 0,65% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 0,63% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,60% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,59% |
| ACCIONES|Ryanair Holdings PLC | IE00BYTBXV33 | 0,58% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,58% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,57% |
| ACCIONES|Rangold Resources Lt | US7523443098 | 0,56% |
| ACCIONES|Accs. Dassault Syste | FR0000121725 | 0,55% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 0,55% |
| RENTA FIJA|European Invt BK EIB|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 0,55% |
| ACCIONES|Newfield Exploration | CA6445351068 | 0,54% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010326140 | 0,50% |
| ACCIONES|Informa Group | GB00BMJ6DW54 | 0,49% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,48% |
| RENTA FIJA|RaiffesenBank|0,54|2019-03-05 | XS0289338609 | 0,47% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,47% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F1066 | 0,44% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,43% |
| ACCIONES|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,40% |
| ACCIONES|Pandora A/S | DK0060252690 | 0,40% |
| ACCIONES|Navigto | PTPTI0AM0006 | 0,37% |
| ACCIONES|Amer Group | FI0009000285 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S | LU0328682074 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,34% |
| ACCIONES|Petrofac Limited | GB00B0H2K534 | 0,33% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|8,31|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|MUNDA VALOR SICAV | ES0164722003 | 0,30% |
| ACCIONES|MEG Energy Corp | CA68827L1013 | 0,29% |
| ACCIONES|Accs. Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,28% |
| ACCIONES|Tullow Oil plc | GB0001500809 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver | ES0114579008 | 0,27% |
| ACCIONES|TeekayC | MHY8564W1030 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0116567035 | 0,16% |
| RENTA FIJA|HEATM|0,11|2019-02-22 | XS0286893572 | 0,12% |
| ACCIONES|Lonmin plc | GB00BYSRJ698 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,05% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,01% |
| ACCIONES|Capita Group PLC | GB00B23K0M20 | 0,00% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo