ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 5,20% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,17% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 3,11% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 2,65% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,65% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,35% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,35% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-10-01 | ES0L01512117 | 2,34% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 2,17% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 2,10% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,06% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 1,97% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 1,74% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,64% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,58% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,58% |
| ACCIONES ATOS | FR0000051732 | 1,53% |
| OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2017-03-23 | XS0291652203 | 1,45% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,40% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 1,29% |
| ACCIONES UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 1,22% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 1,20% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-13 | IT0004750615 | 1,19% |
| ACCIONES SOCIETE GENERALE ASSURANC | FR0000130809 | 1,17% |
| BONOS ARCELORMITTAL VTO 09/0 2018-04-09 | XS1214673565 | 1,13% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,13% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL (GA 2018-02-13 | XS0327237136 | 1,04% |
| BONOS CAIXABANK SA, VTO 28/1 2023-11-28 | XS0989061345 | 1,02% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 0,98% |
| OBLIGACIONES NEWCREST FINANC 2022-10-01 | USQ66511AC26 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 0,94% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,92% |
| ACCIONES COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,92% |
| ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,91% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,91% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTA CONCE 2019-06-09 | ES0311843009 | 0,90% |
| ACCIONES ENGIE SA | FR0010208488 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I | LU0572586674 | 0,87% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,87% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,84% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,84% |
| ACCIONES ORANGE | FR0000133308 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL EMERGING MKT-AA= | GB00B3FFXZ60 | 0,80% |
| ACCIONES POSTNL | NL0009739416 | 0,79% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,77% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV ASIA GR-A AC= | LU0229940001 | 0,73% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 0,73% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,69% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,65% |
| ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA - B SH. | PTGAL0AM0009 | 0,64% |
| BONOS PETROBRAS GLOBAL FINAN 2019-01-15 | US71647NAB55 | 0,63% |
| ACCIONES NEW MEDIA INVESTMENT GROUP | US64704V1061 | 0,61% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,60% |
| ACCIONES SARAS SPA | IT0000433307 | 0,60% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,59% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,59% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,58% |
| ACCIONES BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005092165 | 0,58% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,58% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES ISHARES ST 600 TELECOM UCITS | DE000A0H08R2 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CHINESE EQUITIES E-D | LU0187077309 | 0,55% |
| BONOS BANK OF IRELAND VTO 30 2016-07-30 | XS0862044798 | 0,55% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,54% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 0,54% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 0,54% |
| OBLIGACIONES BRISA CONCESSAO 2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,53% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 0,52% |
| BONOS OBRIGACOES DO TESOURO 2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 0,52% |
| ACCIONES LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 0,52% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,50% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 0,50% |
| ACCIONES SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,49% |
| ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S | ES0122060314 | 0,48% |
| ACCIONES ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,47% |
| OBLIGACIONES CAJA RURAL DEL 2015-11-22 | ES0215316029 | 0,46% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,44% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,43% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,42% |
| ACCIONES BENETEAU | FR0000035164 | 0,42% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,25% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,22% |
| ACCIONES GRAND CITY PROPERTIES | LU0775917882 | 0,21% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,17% |
| ACCIONES PETROPAVLOVSK PLC | GB0031544546 | 0,15% |
| ACCIONES AQUARIUS PLATINUM LIMITED | BMG0440M1284 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,06% |
| ACCIONES LIBERTY LILAC GROUP | GB00BTC0M714 | 0,04% |
| ACCIONES TESCO PLC | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo