ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 108 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 3,08% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 3,07% |
| ACCIONES|Wirecard AG | DE0007472060 | 2,95% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 2,91% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 2,79% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 2,71% |
| ACCIONES|Micron Tech. Inc. | US5951121038 | 2,64% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,21% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 2,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,74% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,73% |
| ACCIONES|Glencore Xstrata PLC | JE00B4T3BW64 | 1,72% |
| RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|6,25|2018-01-18 | FR0011374099 | 1,62% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 1,56% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|1,70|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,40% |
| ACCIONES|ALD SA | FR0013258662 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0300834669 | 1,35% |
| ACCIONES|SophPLC | GB00BYZFZ918 | 1,33% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|3,36|2019-01-15 | US37045XBA37 | 1,25% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 1,24% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,24% |
| ACCIONES|Western Digital | US9581021055 | 1,23% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,23% |
| ACCIONES|Finmecanica Spa New | IT0003856405 | 1,21% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,52|2020-10-29 | US46625HNY26 | 1,19% |
| ACCIONES|Kloeckner & Co. SE | DE000KC01000 | 1,16% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 1,15% |
| ACCIONES|Grand City Prop. | LU0775917882 | 1,09% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 1,06% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,06% |
| ACCIONES|Unicrédito Italiano | IT0005239360 | 1,06% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 1,04% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 1,00% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,99% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,97% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,93% |
| ACCIONES|Shire PLC | JE00B2QKY057 | 0,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,89% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,84% |
| ACCIONES|Veolia Environnement | FR0000124141 | 0,84% |
| ACCIONES|L-Brand | US5017971046 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 0,82% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370841019 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Pirelli SPA|1,75|2019-11-18 | XS1139287350 | 0,78% |
| ACCIONES|Marine Harvest | NO0003054108 | 0,77% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,76% |
| ACCIONES|Ryanair Holdings PLC | IE00BYTBXV33 | 0,74% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,74% |
| ACCIONES|Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,73% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 0,73% |
| ACCIONES|Newmont Mining | US6516391066 | 0,73% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 0,72% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|M&S Global Convertib | GB00B56H1S45 | 0,70% |
| ACCIONES|Informa Group | GB00BMJ6DW54 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,92|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,70% |
| ACCIONES|Accs. Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,70% |
| ACCIONES|Publicis SA | FR0000130577 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,66% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,63% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE000A0H08R2 | 0,59% |
| ACCIONES|Kroton Educacional S | FR0000121725 | 0,58% |
| ACCIONES|Newfield Exploration | CA6445351068 | 0,57% |
| ACCIONES|Rangold Resources Lt | US7523443098 | 0,57% |
| ACCIONES|Twitter Inc | US90184L1026 | 0,57% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,56% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 0,55% |
| ACCIONES|Unipapel | ES0182045312 | 0,55% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,51% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 0,50% |
| RENTA FIJA|European Invt BK EIB|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB | US4642877967 | 0,48% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,47% |
| ACCIONES|Citigroup Inc. | US1729674242 | 0,47% |
| ACCIONES|Tech-Sp | IT0005162406 | 0,46% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,44% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,43% |
| ACCIONES|General Electric | US3696041033 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F1066 | 0,42% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,41% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 0,40% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,39% |
| ACCIONES|Pandora A/S | DK0060252690 | 0,38% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S | LU0328682074 | 0,35% |
| ACCIONES|Amer Group | FI0009000285 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,32% |
| ACCIONES|Petrofac Limited | GB00B0H2K534 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,31% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|MUNDA VALOR SICAV | ES0164722003 | 0,30% |
| ACCIONES|MEG Energy Corp | CA68827L1013 | 0,28% |
| ACCIONES|Jacobs Engineering G | US4698141078 | 0,26% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 0,23% |
| ACCIONES|Fluor Corp | US3434121022 | 0,22% |
| ACCIONES|PreFoods | GB00B7N0K053 | 0,20% |
| ACCIONES|Debenhams Plc | GB00B126KH97 | 0,17% |
| RENTA FIJA|HEATM|0,11|2019-02-22 | XS0286893572 | 0,11% |
| ACCIONES|Lonmin plc | GB00BYSRJ698 | 0,06% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,00% |
| ACCIONES|Capita Group PLC | GB00B23K0M20 | 0,00% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo