ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 4,47% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122F2 | 4,18% |
| OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2017-03-23 | XS0291652203 | 2,85% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 2,29% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 2,29% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,12% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 2,10% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,09% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,09% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 2,08% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 1,98% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 1,75% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,68% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,44% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,41% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 1,41% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,39% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I | LU0572586674 | 1,28% |
| BONOS CAIXABANK SA, VTO 28/1 2023-11-28 | XS0989061345 | 1,25% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 1,18% |
| PAGARES HIDROCANTABRICO VTO 2014-09-26 | ES05060255Y7 | 1,15% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 1,09% |
| ACCIONES ALSTOM NEW | FR0010220475 | 1,07% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,06% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTA CONCE 2019-06-09 | ES0311843009 | 1,05% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,05% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 1,01% |
| ACCIONES COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,99% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,99% |
| OBLIGACIONES NEWCREST FINANC 2022-10-01 | USQ66511AC26 | 0,98% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,97% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,95% |
| ACCIONES DRAGON OIL PLC | IE0000590798 | 0,95% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,94% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,94% |
| ACCIONES DANIELI CO | IT0000076502 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BON | FR0007021050 | 0,91% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,90% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,89% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,85% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,83% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL (GA 2018-02-13 | XS0327237136 | 0,82% |
| BONOS BANK OF AMERICA CORP V 2014-11-19 | XS0465881935 | 0,81% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 0,80% |
| ACCIONES SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,79% |
| ACCIONES DNB ASA | NO0010031479 | 0,77% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 15/07/2 2014-07-15 | FR0010780452 | 0,76% |
| ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS-SP GDR 144A | US7960508882 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF RUSSIA | FR0010326140 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS | LU0137006218 | 0,72% |
| ACCIONES CIA. VALE DO RIO DOCE-SP ADR | US91912E1055 | 0,70% |
| ACCIONES ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,68% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,67% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,66% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 0,65% |
| BONOS BANK OF IRELAND VTO 30 2016-07-30 | XS0862044798 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL EMERGING MKT-AA= | GB00B3FFXZ60 | 0,64% |
| BONOS OBRIGACOES DO TESOURO 2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 0,64% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 0,64% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,63% |
| ACCIONES GALP ENERGIA SGPS SA - B SH. | PTGAL0AM0009 | 0,62% |
| BONOS ALCATEL-LUCENT VTO 15/ 2016-01-15 | XS0564563921 | 0,62% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 0,61% |
| ACCIONES CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,61% |
| OBLIGACIONES BRISA CONCESSAO 2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,60% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,60% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,60% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 0,59% |
| OBLIGACIONES REFER-REDE FERR 2015-03-16 | XS0214446188 | 0,58% |
| ACCIONES TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,57% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,57% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 20/ 2015-02-20 | XS1038713449 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES BRANDES EM MKTS EQTYS-A-USD | IE00B6TRNJ36 | 0,56% |
| OBLIGACIONES CAJA RURAL DEL 2015-11-22 | ES0215316029 | 0,55% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,54% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,52% |
| ACCIONES COACH INC | US1897541041 | 0,50% |
| ACCIONES J.C. PENNEY COMPANY INC | US7081601061 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CHINESE EQUITIES E-D | LU0187077309 | 0,49% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,49% |
| ACCIONES TELECITY GROUP PLC | GB00B282YM11 | 0,49% |
| ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | 0,48% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 0,47% |
| ACCIONES PITNEY BOWES INC | US7244791007 | 0,47% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 12/12/ 2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,43% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,41% |
| ACCIONES ABERDEEN ASSET MGMT PLC | GB0000031285 | 0,41% |
| ACCIONES TEVA PHARMACEUTICAL -SP ADR | US8816242098 | 0,40% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,39% |
| ACCIONES JDS UNIPHASE CORP | US46612J5074 | 0,34% |
| ACCIONES NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,32% |
| ACCIONES NEOPOST SA | FR0000120560 | 0,32% |
| ACCIONES LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 0,30% |
| ACCIONES ROYAL IMTECH | NL0006055329 | 0,25% |
| ACCIONES DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,25% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,21% |
| OBLIGACIONES REPUBLIC OF CYP 2014-07-15 | XS0196506694 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,07% |
| ACCIONES PETROPAVLOVSK PLC | GB0031544546 | 0,05% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 2014) DIVID | ES0673516946 | 0,02% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,01% |
| ACCIONES FRIENDS LIFE GROUP LTD | GG00B62W2327 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo