ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-04-01 | ES00000127Z9 | 7,39% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 4,39% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 3,43% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 3,28% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 2,86% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,64% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 2,59% |
| BONOS SOCIETE GENERALE VTO 2 2017-03-23 | XS1265940624 | 2,36% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 2,23% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 2,16% |
| ACCIONES ATOS | FR0000051732 | 2,03% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,91% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 1,86% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,82% |
| BONOS GENERAL MOTORS FINL CO 2019-01-15 | US37045XBA37 | 1,80% |
| ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 1,78% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,69% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 1,51% |
| BONOS ARCELORMITTAL VTO 09/0 2018-04-09 | XS1214673565 | 1,51% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,44% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 1,43% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,38% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 1,32% |
| OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2017-03-23 | XS0291652203 | 1,25% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 1,22% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 1,19% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 1,19% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTA CONCE 2019-06-09 | ES0311843009 | 1,15% |
| ACCIONES POSTNL | NL0009739416 | 1,12% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,08% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,08% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,05% |
| ACCIONES BE AEROSPACE INC | US0733021010 | 1,02% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2016-10-27 | FR0010814459 | 0,98% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,96% |
| BONOS PETROBRAS GLOBAL FINAN 2019-01-15 | US71647NAB55 | 0,94% |
| ACCIONES WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,94% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,93% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,91% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,91% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,88% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,87% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,85% |
| ACCIONES FAURECIA | FR0000121147 | 0,83% |
| ACCIONES NEW MEDIA INVESTMENT GROUP | US64704V1061 | 0,82% |
| ACCIONES AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,82% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 0,81% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 0,79% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,74% |
| BONOS BANK OF IRELAND VTO 30 2016-07-30 | XS0862044798 | 0,70% |
| ACCIONES TELEF BRASIL-ADR | US87936R1068 | 0,69% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 0,65% |
| ACCIONES ENGIE SA | FR0010208488 | 0,64% |
| ACCIONES ORANGE | FR0000133308 | 0,63% |
| ACCIONES BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | IT0005092165 | 0,55% |
| ACCIONES INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,53% |
| ACCIONES BENETEAU | FR0000035164 | 0,49% |
| ACCIONES COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,48% |
| ACCIONES AUDI AG | DE0006757008 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,08% |
| ACCIONES TESCO PLC | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo