ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 3,89% |
| ACCIONES|Micron Tech. Inc. | US5951121038 | 3,28% |
| ACCIONES|ALD SA | FR0013258662 | 3,21% |
| ACCIONES|Peugeot Citroen | FR0000121501 | 3,11% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0013176526 | 3,00% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,91% |
| ACCIONES|Glencore Xstrata PLC | JE00B4T3BW64 | 2,71% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 2,40% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,36% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 2,25% |
| ACCIONES|Wirecard AG | DE0007472060 | 1,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,74% |
| RENTA FIJA|H AND K AG|6,50|2023-04-30 | XS1649057640 | 1,73% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,76|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,70% |
| ACCIONES|Carrefour | FR0000120172 | 1,68% |
| ACCIONES|Nokia | FI0009000681 | 1,52% |
| ACCIONES|Shire PLC | JE00B2QKY057 | 1,32% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 1,32% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,28% |
| ACCIONES|Greenalia SA | ES0105293007 | 1,22% |
| ACCIONES|Pandora A/S | DK0060252690 | 1,13% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 1,08% |
| RENTA FIJA|General Motors Accep|4,40|2019-01-15 | US37045XBA37 | 1,05% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 1,04% |
| ACCIONES|Accs. Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,02% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,54|2020-10-29 | US46625HNY26 | 1,02% |
| ACCIONES|Nutrien Inc | CA67077M1086 | 1,01% |
| ACCIONES|Western Digital | US9581021055 | 1,00% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,97% |
| ACCIONES|Accs. Natixis | FR0000120685 | 0,97% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|0,54|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,96% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,94% |
| ACCIONES|Europcar | FR0012789949 | 0,93% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 0,92% |
| ACCIONES|Kloeckner & Co. SE | DE000KC01000 | 0,89% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,84% |
| ACCIONES|Grupo Mexico SAB CV | MXP370841019 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund EuropeOpR | LU1696658423 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18 | XS1615065320 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BPYP3L70 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR | LU1333146287 | 0,76% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,73% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0244767585 | 0,70% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 0,69% |
| ACCIONES|Outokumpu OYJ | FI0009002422 | 0,68% |
| ACCIONES|Finmecanica Spa New | IT0003856405 | 0,66% |
| ACCIONES|RPC Group Plc | GB0007197378 | 0,66% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Horos Value Int | ES0146309002 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund Small CAP | LU0300834669 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|3,92|2023-11-29 | US38141EB818 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund EuropeOpR | LU0235308482 | 0,60% |
| ACCIONES|Cia de Minas Buenav | US2044481040 | 0,59% |
| ACCIONES|Fresnillo PLC | GB00B2QPKJ12 | 0,59% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,58% |
| ACCIONES|Cameco | CA13321L1085 | 0,56% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,55% |
| ACCIONES|International Paper | US4601461035 | 0,54% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 0,54% |
| ACCIONES|A.Babcock | GB0009697037 | 0,54% |
| ACCIONES|Accs. Freeport McMor | US35671D8570 | 0,53% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,53% |
| RENTA FIJA|CNP Assurances|3,18|2049-03-11 | FR0010167247 | 0,51% |
| ACCIONES|Newmont Mining | US6516391066 | 0,50% |
| ACCIONES|Unicrédito Italiano | IT0005239360 | 0,50% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,46% |
| ACCIONES|COMMERZBANK | DE000CBK1001 | 0,46% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US46140H5028 | 0,45% |
| ACCIONES|Ame-Air | US02376R1023 | 0,45% |
| ACCIONES|HeidelbergCement AG | DE0006047004 | 0,43% |
| ACCIONES|Carnival Corp. | PA1436583006 | 0,42% |
| ACCIONES|SophPLC | GB00BYZFZ918 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE000A0H08R2 | 0,42% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,41% |
| RENTA FIJA|European Invt BK EIB|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 0,40% |
| ACCIONES|Klep | FR0000121964 | 0,39% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,39% |
| ACCIONES|Fiat SpA | NL0010877643 | 0,39% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,36% |
| ACCIONES|Prysmian SPA | IT0004176001 | 0,36% |
| ACCIONES|Rangold Resources Lt | US7523443098 | 0,35% |
| ACCIONES|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,34% |
| ACCIONES|L-Brand | US5017971046 | 0,33% |
| ACCIONES|Biffa PLC | GB00BD8DR117 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver | US37954Y8710 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F1066 | 0,28% |
| ACCIONES|Serco Group | GB0007973794 | 0,28% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,28% |
| ACCIONES|Keck Seng Investment | HK0184000948 | 0,27% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,26% |
| ACCIONES|CODERE | ES0119256032 | 0,22% |
| ACCIONES|Lennar Corp-Cl A | US5260571048 | 0,21% |
| ACCIONES|PreFoods | GB00B7N0K053 | 0,17% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,16% |
| ACCIONES|TeekayC | MHY8564W1030 | 0,15% |
| ACCIONES|New Gold Inc | CA6445351068 | 0,14% |
| ACCIONES|Osisko Gold Royaltie | CA68827L1013 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|INVERLUMA DE VALORES | ES0155231030 | 0,13% |
| RENTA FIJA|HEATM|0,08|2019-02-22 | XS0286893572 | 0,09% |
| ACCIONES|Lonmin plc | GB00BYSRJ698 | 0,03% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,00% |
| ACCIONES|Verizon | US92343V1044 | 0,00% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,00% |
| ACCIONES|Capita Group PLC | GB00B23K0M20 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo