ADRIZA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182798001
| Patrimonio | 7.804.774€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 650.397,83€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 4,69% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 3,74% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 3,04% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 2,49% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 2,43% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 2,22% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,18% |
| ACCIONES ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,14% |
| OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2017-03-23 | XS0291652203 | 2,10% |
| ACCIONES VALEO | FR0000130338 | 2,10% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 2,01% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 2,01% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,95% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 1,87% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 1,82% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 1,55% |
| OBLIGACIONES BANKINTER, S.A 2019-11-09 | ES0213679196 | 1,55% |
| ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 1,44% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 1,40% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,34% |
| BONOS CAIXABANK SA, VTO 28/1 2023-11-28 | XS0989061345 | 1,14% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-10-01 | ES0000012783 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-ABSOL RET EUROP-I | LU0572586674 | 1,13% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,10% |
| ACCIONES BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,05% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 1,02% |
| OBLIGACIONES AUTOPISTA CONCE 2019-06-09 | ES0311843009 | 0,98% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES ROBECO CHINESE EQUITIES E-D | LU0187077309 | 0,97% |
| OBLIGACIONES NEWCREST FINANC 2022-10-01 | USQ66511AC26 | 0,96% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,92% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,92% |
| ACCIONES VOLKSWAGEN AG PFD | DE0007664039 | 0,91% |
| ACCIONES SBERBANK-SPONSORED ADR | US80585Y3080 | 0,91% |
| ACCIONES PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 0,91% |
| ACCIONES SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL EMERGING MKT-AA= | GB00B3FFXZ60 | 0,89% |
| ACCIONES RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING | AT0000606306 | 0,87% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2020-03-15 | XS0760705631 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES M G DYNAMIC ALLOCATION FUND | GB00B56H1S45 | 0,86% |
| OBLIGACIONES NH HOTELES SA V 2019-11-15 | XS0954676283 | 0,86% |
| BONOS PETROBRAS GLOBAL FINAN 2019-01-15 | US71647NAB55 | 0,82% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,81% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,80% |
| ACCIONES FREEPORT-MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 0,79% |
| ACCIONES NEOPOST SA | FR0000120560 | 0,77% |
| ACCIONES DANIELI CO | IT0000076502 | 0,76% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,75% |
| ACCIONES COACH INC | US1897541041 | 0,75% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,74% |
| BONOS BANK OF AMERICA CORP V 2014-11-19 | XS0465881935 | 0,73% |
| OBLIGACIONES GAZ CAPITAL (GA 2018-02-13 | XS0327237136 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS | LU0137006218 | 0,71% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 0,68% |
| ACCIONES AIRBUS GROUP N.V. | NL0000235190 | 0,66% |
| ACCIONES ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF RUSSIA | FR0010326140 | 0,62% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,62% |
| ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 | DE0006289309 | 0,60% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 0,59% |
| BONOS OBRIGACOES DO TESOURO 2016-02-15 | PTOTEPOE0016 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,58% |
| BONOS BANK OF IRELAND VTO 30 2016-07-30 | XS0862044798 | 0,58% |
| ACCIONES CIA. VALE DO RIO DOCE-SP ADR | US91912E1055 | 0,58% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,58% |
| OBLIGACIONES OBRASCON HUARTE 2018-03-15 | XS0606094208 | 0,57% |
| ACCIONES DRAGON OIL PLC | IE0000590798 | 0,57% |
| OBLIGACIONES BRISA CONCESSAO 2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,57% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 0,57% |
| ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | BMG5876H1051 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING BON | FR0007021050 | 0,56% |
| OBLIGACIONES BBVA SUB CAPITA 2024-04-11 | XS1055241373 | 0,55% |
| BONOS ACCIONA S.A. VTO 22/09 2017-09-22 | XS1107561869 | 0,53% |
| OBLIGACIONES REFER-REDE FERR 2015-03-16 | XS0214446188 | 0,53% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 0,52% |
| BONOS CUPON ZERO ACS VTO 20/ 2015-02-20 | XS1038713449 | 0,52% |
| OBLIGACIONES CAJA RURAL DEL 2015-11-22 | ES0215316029 | 0,50% |
| ACCIONES EASYJET PLC | GB00B7KR2P84 | 0,48% |
| ACCIONES TELECITY GROUP PLC | GB00B282YM11 | 0,46% |
| ACCIONES TRANSOCEAN LTD | CH0048265513 | 0,40% |
| LETRAS DEL TESORO VTO 12/12/ 2014-12-12 | ES0L01412128 | 0,40% |
| ACCIONES DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,33% |
| ACCIONES LONMIN PLC | GB0031192486 | 0,32% |
| ACCIONES NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,29% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,25% |
| ACCIONES DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 0,20% |
| ACCIONES ROYAL IMTECH | NL0006055329 | 0,12% |
| ACCIONES ONESAVINGS BANK PLC | GB00BM7S7K96 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA NEUTRAL FI | ES0118537002 | 0,07% |
| ACCIONES PETROPAVLOVSK PLC | GB0031544546 | 0,02% |
| ACCIONES INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,01% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,01% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,01% |
| DERECHOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.(DV | ES0613211988 | 0,00% |
| ACCIONES FRIENDS LIFE GROUP LTD | GG00B62W2327 | 0,00% |
| ACCIONES PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo