ADRIZA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

6,0M

patrimonio

10

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.038.382€

Valor liquidativo

12,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,04% *
2017 6,14% *
2014 1,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,01% 0,00%
1 año 0,48% 0,48%
2 años 9,84% 20,65%
3 años 7,41% 23,93%
4 años 3,60% 15,21%
5 años 4,86% 26,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7087€
12,7091€
12,6838€
12,6787€
12,6480€
12,3142€
12,2463€
11,6017€
10,5337€
9,4984€
9,9559€
10,2544€
11,4761€
11,8247€
10,9097€
11,0310€
11,0818€
10,9643€
10,7109€
10,0247€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA GLOBAL, FI invierte en 109 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 8.218.897€ 20,94%
ES 7.826.808€ 19,94%
US 4.713.380€ 12,01%
DE 3.134.942€ 7,99%
GB 2.376.506€ 6,05%
LU 1.960.154€ 5,01%
JE 1.580.792€ 4,03%
XS 1.570.054€ 4,00%
CA 871.044€ 2,21%
FI 862.985€ 2,20%
IT 594.380€ 1,52%
MX 485.060€ 1,23%
DK 443.742€ 1,13%
NL 424.080€ 1,08%
AN 406.868€ 1,04%
CH 273.398€ 0,70%
SE 229.489€ 0,58%
PA 164.866€ 0,42%
HK 106.084€ 0,27%
MH 58.083€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 29.025.653€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.194.410€
Participaciones en IIC 2.915.434€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.004.009€
Inversiones (< 1 año) 162.106€
Liquidez -30.263.230€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 2.171.868€ 0,8%
RURAL MIXTO 25, FI (1) 601.796€ 0,1%
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) 388.506€ 1,6%
ADRIZA ACTIVOS, FI (1) 167.334€ 3,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,28|2023-03-06

    XS1787278008

    RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18

    XS1615065320

    PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds

    GB00BPYP3L70

    PARTICIPACIONES|Horos Value Int

    ES0146309002

    ACCIONES|Fresnillo PLC

    GB00B2QPKJ12

    ACCIONES|International Paper

    US4601461035

    ACCIONES|Accs. Freeport McMor

    US35671D8570

    RENTA FIJA|CNP Assurances|3,18|2049-03-11

    FR0010167247

    ACCIONES|COMMERZBANK

    DE000CBK1001

    ACCIONES|Ame-Air

    US02376R1023

    PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q

    US46140H5028

    ACCIONES|Carnival Corp.

    PA1436583006

    ACCIONES|Fiat SpA

    NL0010877643

    ACCIONES|Klep

    FR0000121964

    ACCIONES|Daimler AG

    DE0007100000

    ACCIONES|Keck Seng Investment

    HK0184000948

    ACCIONES|Lennar Corp-Cl A

    US5260571048

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

    PARTICIPACIONES|INVERLUMA DE VALORES

    ES0155231030

  • VENTAS

    RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10

    DE000DB7XJC7

    PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB

    US4642877967

    ACCIONES|Rio Tinto

    GB0007188757

    ACCIONES|Skechers USA Inc

    US8305661055

    PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-

    LU1582988058

    ACCIONES|CTT Correios de Port

    PTCTT0AM0001

    ACCIONES|Rexel SA

    FR0010451203

    ACCIONES|Petrofac Limited

    GB00B0H2K534

    ACCIONES|Adveo Group Int

    ES0182045312

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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