ADRIZA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

5,1M

patrimonio

9

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.082.207€

Valor liquidativo

10,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,04% *
2017 6,14% *
2014 1,86%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,27% -13,57%
1 año -13,36% -13,36%
2 años -2,70% -5,32%
3 años 2,32% 7,12%
4 años 0,17% 0,69%
5 años 0,51% 2,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9847€
12,7087€
12,7091€
12,6838€
12,6787€
12,6480€
12,3142€
12,2463€
11,6017€
10,5337€
9,4984€
9,9559€
10,2544€
11,4761€
11,8247€
10,9097€
11,0310€
11,0818€
10,9643€
10,7109€
10,0247€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA GLOBAL, FI invierte en 107 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.526.131€ 21,96%
FR 6.528.725€ 19,04%
US 4.618.815€ 13,48%
DE 2.882.275€ 8,41%
GB 2.268.437€ 6,62%
LU 1.915.240€ 5,60%
XS 1.518.732€ 4,43%
JE 1.308.282€ 3,82%
FI 796.488€ 2,32%
CA 791.131€ 2,32%
IT 458.450€ 1,33%
NL 307.200€ 0,90%
DK 248.734€ 0,73%
AN 243.805€ 0,71%
MX 233.407€ 0,68%
SE 229.907€ 0,67%
CH 217.401€ 0,63%
PA 128.956€ 0,38%
HK 82.473€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.423.306€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.037.346€
Participaciones en IIC 2.826.293€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.017.644€
Liquidez -27.222.382€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 2.171.868€ 0,8%
RURAL MIXTO 25, FI (1) 601.796€ 0,1%
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) 388.506€ 1,6%
ADRIZA ACTIVOS, FI (1) 167.334€ 3,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap

    LU1864133423

    ACCIONES|Allianz AG

    DE0008404005

    ACCIONES|Royal Dutch Shell PL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A

    ES0167733015

    ACCIONES|BHP BILLITON

    GB00BH0P3Z91

    PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI

    ES0110485002

    ACCIONES|Faurecia

    FR0000121147

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds

    GB00BPYP3L70

    ACCIONES|RPC Group Plc

    GB0007197378

    ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

    ES0118900010

    RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13

    MX0MGO0000G1

    ACCIONES|Fiat SpA

    NL0010877643

    ACCIONES|L-Brand

    US5017971046

    ACCIONES|Lennar Corp-Cl A

    US5260571048

    ACCIONES|TeekayC

    MHY8564W1030

    ACCIONES|New Gold Inc

    CA6445351068

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,56%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×