ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,12% * |
| 2018 | -1,02% * |
| 2017 | 1,43% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -22,92% | -6,35% |
| 1 año | -10,17% | -10,17% |
| 2 años | -4,83% | -9,42% |
| 3 años | -1,82% | -5,37% |
| 4 años | -5,22% | -19,31% |
| 5 años | -2,84% | -13,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,7849€ | |
| 12,5690€ | |
| 12,5840€ | |
| 13,2797€ | |
| 13,1190€ | |
| 12,9998€ | |
| 13,1341€ | |
| 13,1531€ | |
| 13,0102€ | |
| 12,9840€ | |
| 12,8274€ | |
| 12,5282€ | |
| 12,4534€ | |
| 12,9015€ | |
| 13,0787€ | |
| 14,6054€ | |
| 14,8289€ | |
| 13,6244€ | |
| 13,6934€ | |
| 13,6103€ | |
| 13,1521€ |
Posiciones en cartera
El fondo ADRIZA ACTIVOS, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
0,01%1€, GB00B0672758
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 1€ | 0,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 10.401€ |
| Inversiones dudosas | 1€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000121O6
PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA
ES0119376020
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,74% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).