ADRIZA ACTIVOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

4,7M

patrimonio

145

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.668.993€

Valor liquidativo

12,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,02% *
2017 1,43% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,41% -5,24%
1 año -4,19% -4,19%
2 años -0,95% -1,90%
3 años -1,28% -3,78%
4 años -1,96% -7,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5840€
13,2797€
13,1190€
12,9998€
13,1341€
13,1531€
13,0102€
12,9840€
12,8274€
12,5282€
12,4534€
12,9015€
13,0787€
14,6054€
14,8289€
13,6244€
13,6934€
13,6103€
13,1521€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA ACTIVOS, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 2.445.566€ 52,39%
ES 620.078€ 13,27%
PT 321.404€ 6,89%
US 174.218€ 3,73%
GR 102.330€ 2,19%
GB 1€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.240.827€
Liquidez 1.005.396€
Renta fija cotizada (< 1 año) 581.752€
Renta fija no cotizada 399.893€
Inversiones (> 1 año) 321.404€
Inversiones (< 1 año) 102.330€
Participaciones en IIC 17.390€
Inversiones dudosas 1€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|SCF|0,98|2019-02-12

    XS0285087192

    RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,35|2019-01-28

    US46625HJR21

    RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    PAGARE|Vocento|0,40|2019-01-18

    ES0514820127

    PAGARE|Corte Ingles|0,48|2019-01-08

    ES05051130P1

    PAGARE|Corte Ingles|0,26|2019-01-08

    ES05051130P1

  • VENTAS

    PAGARE|ACCIONA|2018-12-14

    XS1739531355

    RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18

    XS1615065320

    RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10

    DE000DB7XJC7

    RENTA FIJA|Goldman Sachs|7,50|2019-02-15

    US38141EA257

    RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01

    XS1051003538

    PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI

    ES0182798019

    RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,41|2023-11-15

    XS1821814982

    RENTA FIJA|GAZPROM|4,63|2018-10-15

    XS1307381928

    PAGARE|Pikolin SA|2018-12-17

    ES0505072340

    PAGARE|Corte Ingles|2018-10-16

    ES05051130B1

    RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20

    ES0305258008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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