ADRIZA ACTIVOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

5,0M

patrimonio

146

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.969.894€

Valor liquidativo

13,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,02% *
2017 1,43% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,95% 1,22%
1 año 0,96% 0,96%
2 años 2,96% 6,00%
3 años 0,51% 1,54%
4 años -0,76% -3,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2797€
13,1190€
12,9998€
13,1341€
13,1531€
13,0102€
12,9840€
12,8274€
12,5282€
12,4534€
12,9015€
13,0787€
14,6054€
14,8289€
13,6244€
13,6934€
13,6103€
13,1521€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA ACTIVOS, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.076.117€ 61,91%
ES 780.791€ 15,70%
PT 211.621€ 4,26%
DE 197.319€ 3,97%
US 178.806€ 3,60%
GR 102.178€ 2,06%
GB 1€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.274.953€
Renta fija cotizada (< 1 año) 480.480€
Liquidez 423.061€
Renta fija no cotizada 300.000€
Inversiones (> 1 año) 211.621€
Participaciones en IIC 177.600€
Inversiones (< 1 año) 102.178€
Inversiones dudosas 1€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|ACCIONA|2018-12-14

    XS1739531355

    PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI

    ES0182798019

    RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    RENTA FIJA|República de Grecia|4,75|2019-04-17

    GR0114028534

    RENTA FIJA|Bank of America|0,48|2022-02-07

    XS1560862580

    RENTA FIJA|Natwest Markets PLC|5,87|2021-09-27

    XS1884702207

    PAGARE|Corte Ingles|2019-01-15

    ES05051130L0

    PAGARE|Pikolin SA|2018-12-17

    ES0505072340

    PAGARE|Corte Ingles|2018-10-16

    ES05051130B1

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06

    XS1642546078

    RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20

    ES0305258008

    PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA

    ES0119376004

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2022-03-01

    IT0004759673

    RENTA FIJA|Casino Guichard|5,98|2021-05-26

    FR0011052661

    PAGARE|Corte Ingles|2018-07-24

    ES0505113920

    PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI

    ES0182798001

    RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2021-04-09

    XS1214673722

    PAGARE|Vocento|2018-09-14

    ES0514820085

    PAGARE|Pikolin SA|2018-09-17

    ES0505072290

    PAGARE|Corte Ingles|2018-08-18

    ES0505113870

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,22%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0,22%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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