GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

271,7M

patrimonio

8,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

271.705.296€

Valor liquidativo

752,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,73% *
2018 -0,72% *
2017 1,51% *
2016 0,83%
2011 -2,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,31% 2,27%
1 año -1,12% -1,12%
2 años -1,01% -2,02%
3 años 0,52% 1,56%
4 años -0,36% -1,45%
5 años 0,11% 0,57%
6 años 1,09% 6,73%
7 años 1,43% 10,47%
8 años 0,61% 4,99%
9 años 0,76% 7,04%
10 años 0,73% 7,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
752,2686€
748,3084€
735,5785€
756,2147€
760,7752€
764,0102€
769,5164€
769,9664€
767,7405€
766,8612€
756,3309€
747,4884€
740,7400€
743,6980€
750,0941€
749,9954€
763,3379€
774,2673€
748,6975€
748,0387€
738,8096€
729,6581€
720,0819€
704,8398€
708,0215€
694,6116€
680,9555€
696,5683€
696,6571€
697,8082€
716,5024€
720,2078€
711,3922€
719,5221€
702,7912€
719,2808€
719,0591€
716,7873€
699,5334€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 128.309.692€ 47,22%
ES 48.656.600€ 17,89%
IE 23.391.156€ 8,61%
XS 12.875.363€ 4,74%
FI 11.893.912€ 4,37%
FR 9.966.069€ 3,67%
IT 5.292.371€ 1,94%
DE 2.009.199€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 200.742.734€
Liquidez 29.310.934€
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.332.562€
Inversiones (> 1 año) 16.745.458€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.122.395€
Inversiones (< 1 año) 1.001.370€
Renta variable 925.665€
Inversiones dudosas 324.792€
Renta fija no cotizada 199.386€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Ac.Ibercapital Magnum Sicav SA

    ES0182790032

    Intermoney Gestion Flexible Clase I FI

    ES0131385009

    Pagare Junta Andalucia 260620

    ES05000908Q0

    Edreams Odigeo SA 5,5% 010923

    XS1879565791

    Bankia 1% 250624

    ES0313307219

  • VENTAS

    UBS Bond Sicav Short Term EUR Corporates

    LU0396349614

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Parvest Enhanced Cash 6 Months I EUR Cap

    LU0325598752

    Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228

    IT0005340929

    Abaco Renta Fija Mixta Global I FI

    ES0140072002

    Fidentiis Tordesillas Glb Str Ieurc

    LU0985830925

    Europcar Groupe Sa 5,75% 150622

    XS1241053666

    Obrascon Huarte 4,75% 150322

    XS1043961439

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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