GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
271,7M
patrimonio
8,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,73% * |
| 2018 | -0,72% * |
| 2017 | 1,51% * |
| 2016 | 0,83% |
| 2011 | -2,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,31% | 2,27% |
| 1 año | -1,12% | -1,12% |
| 2 años | -1,01% | -2,02% |
| 3 años | 0,52% | 1,56% |
| 4 años | -0,36% | -1,45% |
| 5 años | 0,11% | 0,57% |
| 6 años | 1,09% | 6,73% |
| 7 años | 1,43% | 10,47% |
| 8 años | 0,61% | 4,99% |
| 9 años | 0,76% | 7,04% |
| 10 años | 0,73% | 7,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 752,2686€ | |
| 748,3084€ | |
| 735,5785€ | |
| 756,2147€ | |
| 760,7752€ | |
| 764,0102€ | |
| 769,5164€ | |
| 769,9664€ | |
| 767,7405€ | |
| 766,8612€ | |
| 756,3309€ | |
| 747,4884€ | |
| 740,7400€ | |
| 743,6980€ | |
| 750,0941€ | |
| 749,9954€ | |
| 763,3379€ | |
| 774,2673€ | |
| 748,6975€ | |
| 748,0387€ | |
| 738,8096€ | |
| 729,6581€ | |
| 720,0819€ | |
| 704,8398€ | |
| 708,0215€ | |
| 694,6116€ | |
| 680,9555€ | |
| 696,5683€ | |
| 696,6571€ | |
| 697,8082€ | |
| 716,5024€ | |
| 720,2078€ | |
| 711,3922€ | |
| 719,5221€ | |
| 702,7912€ | |
| 719,2808€ | |
| 719,0591€ | |
| 716,7873€ | |
| 699,5334€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,14%13.972.774€, LU1681041114
-
4,22%11.453.755€, IE00BDB5R146
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4,03%10.953.352€, LU0156671504
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4,00%10.879.928€, FI4000233242
-
3,97%10.795.442€, LU0441486684
-
3,95%10.737.984€, IE0033758917
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3,92%10.664.141€, LU1849560989
-
3,90%10.588.739€, LU1022392887
-
3,67%9.966.069€, FR0007038138
-
2,63%7.140.887€, LU1694214633
-
2,49%6.778.051€, LU0293295597
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2,42%6.576.313€, LU0113258742
-
2,22%6.044.258€, ES0165237019
-
2,21%5.993.834€, ES0165142011
-
2,11%5.738.871€, LU0099626896
-
1,95%5.291.357€, LU0848113352
-
1,82%4.956.633€, IT0005314544
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1,82%4.955.216€, LU0145657366
-
1,55%4.208.687€, ES0114638036
-
1,52%4.132.517€, ES0175736034
-
1,51%4.109.136€, ES0000012A97
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1,50%4.074.392€, ES0000101719
-
1,49%4.037.896€, LU0346393704
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1,48%4.026.809€, LU1590491913
-
1,48%4.012.181€, LU0329592371
-
1,31%3.572.418€, ES0000107138
-
1,14%3.093.946€, LU0658025209
-
1,13%3.057.169€, LU0891843558
-
1,02%2.779.976€, LU0925041237
-
0,78%2.124.820€, LU0996347232
-
0,76%2.064.474€, LU1495486885
-
0,75%2.034.916€, LU0765417018
-
0,74%2.012.862€, ES0000103103
-
0,74%2.010.418€, LU1549373154
-
0,74%2.009.199€, DE000A2GSLC6
-
0,73%1.980.917€, LU1681041031
-
0,72%1.950.996€, ES0182790032
-
0,67%1.833.000€, ES0146753001
-
0,59%1.606.772€, LU0360482987
-
0,57%1.544.301€, XS1627337881
-
0,57%1.543.344€, ES0000101842
-
0,54%1.479.485€, ES0131385009
-
0,54%1.478.807€, XS1117297512
-
0,54%1.473.150€, XS1492457236
-
0,54%1.466.157€, XS1107552959
-
0,54%1.465.169€, XS1788515788
-
0,48%1.306.599€, XS1788515861
-
0,47%1.288.704€, XS1716820029
-
0,44%1.199.417€, IE00B5ST2S55
-
0,38%1.040.603€, XS1592168451
-
0,38%1.025.794€, ES0000106593
-
0,38%1.024.349€, LU1720112173
-
0,37%1.013.984€, FI4000233259
-
0,37%1.001.370€, ES05000908Q0
-
0,37%999.906€, LU1144806145
-
0,36%988.430€, ES0282870007
-
0,36%986.321€, ES0154765004
-
0,34%925.665€, ES0110944172
-
0,26%697.063€, ES0305326003
-
0,23%614.971€, ES0305039002
-
0,20%552.807€, ES0182798019
-
0,15%407.512€, ES0001351446
-
0,15%403.180€, XS1687934643
-
0,12%335.738€, IT0004960669
-
0,12%324.792€, XS1608040090
-
0,11%305.667€, XS1757690729
-
0,08%212.199€, XS1416688890
-
0,08%209.457€, XS1879565791
-
0,08%204.009€, XS1598835822
-
0,07%201.757€, ES0305031009
-
0,07%199.386€, ES0582870B11
-
0,06%152.569€, XS1459821036
-
0,04%100.595€, ES0313307219
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 128.309.692€ | 47,22% |
| ES | 48.656.600€ | 17,89% |
| IE | 23.391.156€ | 8,61% |
| XS | 12.875.363€ | 4,74% |
| FI | 11.893.912€ | 4,37% |
| FR | 9.966.069€ | 3,67% |
| IT | 5.292.371€ | 1,94% |
| DE | 2.009.199€ | 0,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 200.742.734€ |
| Liquidez | 29.310.934€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 21.332.562€ |
| Inversiones (> 1 año) | 16.745.458€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.122.395€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.001.370€ |
| Renta variable | 925.665€ |
| Inversiones dudosas | 324.792€ |
| Renta fija no cotizada | 199.386€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Ac.Ibercapital Magnum Sicav SA
ES0182790032
Intermoney Gestion Flexible Clase I FI
ES0131385009
Pagare Junta Andalucia 260620
ES05000908Q0
Edreams Odigeo SA 5,5% 010923
XS1879565791
Bankia 1% 250624
ES0313307219
-
VENTAS
UBS Bond Sicav Short Term EUR Corporates
LU0396349614
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Parvest Enhanced Cash 6 Months I EUR Cap
LU0325598752
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI
ES0140072002
Fidentiis Tordesillas Glb Str Ieurc
LU0985830925
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622
XS1241053666
Obrascon Huarte 4,75% 150322
XS1043961439
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).