GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

335,7M

patrimonio

10,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

335.696.488€

Valor liquidativo

756,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,72% *
2017 1,51% *
2016 0,83%
2011 -2,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,36% -0,60%
1 año -1,79% -1,79%
2 años 0,58% 1,17%
3 años 0,28% 0,83%
4 años 0,25% 1,00%
5 años 0,98% 5,02%
6 años 1,43% 8,87%
7 años 1,15% 8,37%
8 años 0,62% 5,10%
9 años 0,60% 5,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
756,2147€
760,7752€
764,0102€
769,5164€
769,9664€
767,7405€
766,8612€
756,3309€
747,4884€
740,7400€
743,6980€
750,0941€
749,9954€
763,3379€
774,2673€
748,6975€
748,0387€
738,8096€
729,6581€
720,0819€
704,8398€
708,0215€
694,6116€
680,9555€
696,5683€
696,6571€
697,8082€
716,5024€
720,2078€
711,3922€
719,5221€
702,7912€
719,2808€
719,0591€
716,7873€
699,5334€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI invierte en 124 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 145.924.456€ 43,45%
ES 62.699.283€ 18,68%
XS 43.669.702€ 13,03%
IE 21.387.877€ 6,37%
IT 18.073.591€ 5,40%
FR 11.994.169€ 3,58%
FI 11.707.219€ 3,49%
DE 5.190.423€ 1,55%
NL 301.622€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 209.073.923€
Renta fija cotizada (> 1 año) 78.021.549€
Inversiones (> 1 año) 28.916.192€
Liquidez 14.748.146€
Renta variable 3.014.078€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.922.600€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BNY Mellon Global Euro W EUR ACC

    IE00BDB5R146

    Threadneedle European Corporate Bond 8E

    LU1829336780

    Amundi 3 M-IC

    FR0007038138

    Allianz Enhanced Short Term EUR ITE

    LU0293295597

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821

    DE000A194DC1

    Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721

    XS1852213930

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

  • VENTAS

    France(Govt of) 1,75% 250523

    FR0011486067

    BNY Mellon Euroland Bond C EUR

    IE0032722484

    Threadneedle European Corporate Bond I

    GB00B3PR9107

    France Government 4,25% 251023

    FR0010466938

    Carmignac Securite F Eur Acc

    LU0992624949

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Ac.Obrascon Huarte

    ES0142090317

    Grupo Antolin Dutch BV 5,125% 300622

    XS1246049073

    Edream Odigeo SA 8,5% 010821

    XS1491985476

    Abaco Global Value Opportunit-I FI

    ES0140074008

    Liberbank Sa 6,875% 140327

    ES0268675032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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