GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

292,1M

patrimonio

9,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

292.050.677€

Valor liquidativo

735,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,72% *
2017 1,51% *
2016 0,83%
2011 -2,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,50% -2,73%
1 año -4,41% -4,41%
2 años -1,38% -2,74%
3 años -0,65% -1,94%
4 años -0,44% -1,75%
5 años 0,16% 0,81%
6 años 0,96% 5,90%
7 años 0,78% 5,59%
8 años 0,42% 3,40%
9 años 0,25% 2,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
735,5785€
756,2147€
760,7752€
764,0102€
769,5164€
769,9664€
767,7405€
766,8612€
756,3309€
747,4884€
740,7400€
743,6980€
750,0941€
749,9954€
763,3379€
774,2673€
748,6975€
748,0387€
738,8096€
729,6581€
720,0819€
704,8398€
708,0215€
694,6116€
680,9555€
696,5683€
696,6571€
697,8082€
716,5024€
720,2078€
711,3922€
719,5221€
702,7912€
719,2808€
719,0591€
716,7873€
699,5334€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 145.279.455€ 49,73%
ES 47.086.157€ 16,13%
XS 23.371.754€ 7,99%
IE 23.028.464€ 7,89%
IT 19.678.758€ 6,73%
FI 11.547.944€ 3,96%
FR 10.276.756€ 3,52%
DE 3.222.137€ 1,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 206.274.303€
Renta fija cotizada (> 1 año) 34.642.626€
Inversiones (> 1 año) 24.340.441€
Inversiones (< 1 año) 15.104.350€
Liquidez 8.559.252€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.746.996€
Renta variable 1.382.709€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Threadneedle European CB 2E EUR

    LU1849560989

    Buoni Ordinari del Tes 0,00% 280219

    IT0005341117

    Seilern Stryx World Growth IN USD

    IE00B5ST2S55

    Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP

    LU1720112173

    DIA 1,50% 220719

    XS1088135634

  • VENTAS

    Threadneedle European Corporate Bond 8E

    LU1829336780

    Fade 1,45% 170622

    ES0378641213

    Fade 0,5% 170323

    ES0378641312

    Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922

    ES0200002014

    Buoni Poliennali Del Tes 151023

    IT0005215246

    Santander Consumer Finance 0,875% 240122

    XS1550951641

    Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223

    XS1759603761

    Comunidad Madrid 2,875% 170723

    ES0000101644

    Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123

    XS0874864860

    Hipercor SA 3,875% 190122

    XS1169199152

    Ap Moller Maersk a/s 1,5% 241122

    XS1324446092

    Bnp Paribas 0,75% 111122

    XS1394103789

    Eastman Chemical Co 1,5% 260523

    XS1405783983

    Vonovia Finance Bv 0,875% 100622

    DE000A182VS4

    Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426

    XS1799545329

    Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821

    DE000A194DC1

    Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021

    XS1032978345

    Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721

    XS1852213930

    Sanofi 0,5% 210323

    FR0013324332

    Cert di Credito del Tes Float 150723

    IT0005185456

    Carrefour Banque Float 150622

    FR0013342664

    Mckesson Corp 0,625% 170821

    XS1567173809

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Nibc Bank Nv 2,25% 240919

    XS1385996126

    Cores 1,5% 271122

    ES0224261042

    Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222

    XS1828032513

    Bankia 0,875% Cedulas Hipotec.210121

    ES0413307119

    Unicredit Spa Float Escalonado 311018

    IT0004764004

    Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420

    XS1207309086

    Citigroup 1,375% 271021

    XS1128148845

    Iberdrola Finanzas SAU Float 200224

    XS1564443759

    Royal Bk Of Scotland Plc Float 081019

    NL0009062215

    Ubs AG London 0,625% 230123

    XS1810806635

    Wells Fargo & Company Float 260421

    XS1400169428

    Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222

    XS1840614900

    Caixabank 5% 141123

    XS0989061345

    RCI Banque 0,25% 120721

    FR0013322120

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,67%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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