ADRIZA GLOBAL, FI
Movimientos de la cartera
-
10 COMPRAS
0,9%317.440€, ES0130625512
0,7%259.302€, US1101221083
0,7%PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap
251.751€, LU1864132292
0,6%229.410€, NL0011821202
0,5%188.671€, NO0005052605
0,5%184.254€, US2546871060
0,5%165.500€, IT0000433307
0,4%147.467€, US56585A1025
0,3%125.959€, DE0005545503
0,3%110.600€, IT0000076486
-
23 VENTAS
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,96|2020-10-29
US46625HNY26
RENTA FIJA|IBERCAJA|0,55|2019-04-25
ES0214954150
ACCIONES|Rheinmetall Ag
DE0007030009
ACCIONES|Allianz AG
DE0008404005
RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18
XS1615065320
ACCIONES|Royal Dutch Shell PL
GB00B03MLX29
ACCIONES|Cia de Minas Buenav
US2044481040
ACCIONES|Kloeckner & Co. SE
DE000KC01000
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
DE0006289309
ACCIONES|Accs. Natixis
FR0000120685
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09
ES0311843009
ACCIONES|Vodafone Group
GB00BH4HKS39
ACCIONES|HeidelbergCement AG
DE0006047004
ACCIONES|Snam Rete Gas
IT0003153415
ACCIONES|L3-Tech
US5024131071
PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G
US92189F1066
ACCIONES|Altria Group INC
US02209S1033
ACCIONES|PPHE Int Hotel
GB00BHJYC057
RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11
XS1055241373
RENTA FIJA|CNP Assurances|3,15|2049-03-11
FR0010167247
ACCIONES|AstraZeneca Group
GB0009895292
ACCIONES|Int Petroleum Co
CA46016U1084
-
27 COMPRAS
1,1%PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA
415.535€, ES0119376020
1,0%391.300€, DE0008232125
0,9%PARTICIPACIONES|Alken Fund EuropeOpR
362.699€, LU0866838575
0,9%354.600€, US7181721090
0,9%344.000€, FR0000051732
0,7%275.022€, GB0004544929
0,7%253.009€, US5018892084
0,6%240.392€, GB0002875804
0,6%217.500€, FR0000133308
0,5%196.844€, US3434121022
0,5%186.700€, DE0007193500
0,5%180.626€, US5398301094
0,4%170.188€, US48242W1062
0,4%161.875€, GB00BH4HKS39
0,4%152.460€, PTSEM0AM0004
0,4%150.914€, US3695501086
0,4%143.272€, IT0003153415
0,4%138.905€, US5024131071
0,3%127.998€, US02209S1033
0,3%114.943€, GB00BHJYC057
0,3%112.816€, US7551115071
0,3%109.650€, FR0000066755
0,3%106.956€, US6668071029
0,3%95.190€, GB0009895292
0,2%58.298€, US1344291091
0,1%44.433€, CA46016U1084
0,0%PARTICIPACIONES|TRESSIS CART. SOSTEN
1.008€, ES0180709000
-
24 VENTAS
PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA
ES0119376004
RENTA FIJA|General Motors Accep|4,50|2019-01-15
US37045XBA37
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,28|2023-03-06
XS1787278008
ACCIONES|Shire PLC
JE00B2QKY057
PARTICIPACIONES|Alken Fund EuropeOpR
LU1696658423
RENTA FIJA|Goldman Sachs|4,31|2023-11-29
US38141EB818
ACCIONES|UBS AG
CH0244767585
PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q
US46140H5028
PARTICIPACIONES|Alken Fund Small CAP
LU0300834669
PARTICIPACIONES|Alken Fund EuropeOpR
LU0235308482
ACCIONES|Outokumpu OYJ
FI0009002422
PARTICIPACIONES|IsharETF
DE000A0H08R2
ACCIONES|Rangold Resources Lt
US7523443098
RENTA FIJA|European Invt BK EIB|4,00|2020-02-25
XS1190713054
ACCIONES|Daimler AG
DE0007100000
ACCIONES|Klep
FR0000121964
ACCIONES|SophPLC
GB00BYZFZ918
ACCIONES|BHP BILLITON
GB00BH0P3Z91
ACCIONES|Serco Group
GB0007973794
PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver
US37954Y8710
ACCIONES|Osisko Gold Royaltie
CA68827L1013
ACCIONES|CODERE
ES0119256032
RENTA FIJA|HEATM|0,08|2019-02-22
XS0286893572
ACCIONES|Lonmin plc
GB00BYSRJ698
-
7 COMPRAS
1,1%PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap
389.952€, LU1864133423
0,8%288.981€, DE0008404005
0,8%256.550€, GB00B03MLX29
0,5%165.265€, ES0167733015
0,3%110.300€, GB00BH0P3Z91
0,3%PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI
95.246€, ES0110485002
0,2%82.675€, FR0000121147
-
9 VENTAS
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3L70
ACCIONES|RPC Group Plc
GB0007197378
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13
MX0MGO0000G1
ACCIONES|Fiat SpA
NL0010877643
ACCIONES|L-Brand
US5017971046
ACCIONES|Lennar Corp-Cl A
US5260571048
ACCIONES|TeekayC
MHY8564W1030
ACCIONES|New Gold Inc
CA6445351068
-
19 COMPRAS
0,8%RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,28|2023-03-06
298.219€, XS1787278008
0,8%RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18
298.523€, XS1615065320
0,8%PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
298.215€, GB00BPYP3L70
0,6%PARTICIPACIONES|Horos Value Int
248.238€, ES0146309002
0,6%230.601€, GB00B2QPKJ12
0,5%211.780€, US4601461035
0,5%209.928€, US35671D8570
0,5%RENTA FIJA|CNP Assurances|3,18|2049-03-11
198.531€, FR0010167247
0,5%179.500€, DE000CBK1001
0,5%178.085€, US02376R1023
0,5%PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q
178.128€, US46140H5028
0,4%164.866€, PA1436583006
0,4%151.440€, NL0010877643
0,4%152.650€, FR0000121964
0,3%108.700€, DE0007100000
0,3%106.084€, HK0184000948
0,2%80.472€, US5260571048
0,2%64.600€, ES0122060314
0,1%PARTICIPACIONES|INVERLUMA DE VALORES
51.832€, ES0155231030
-
9 VENTAS
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10
DE000DB7XJC7
PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB
US4642877967
ACCIONES|Rio Tinto
GB0007188757
ACCIONES|Skechers USA Inc
US8305661055
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988058
ACCIONES|CTT Correios de Port
PTCTT0AM0001
ACCIONES|Rexel SA
FR0010451203
ACCIONES|Petrofac Limited
GB00B0H2K534
ACCIONES|Adveo Group Int
ES0182045312