SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-16 | 12,63% | |
| ITALY CERTIFICATI CRED DEL TES/ CCTS EU | IT0004620305 | 5,99% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 4,74% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.16|2015-01-28 | 4,52% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.36|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 3,96% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.85|2015-03-31 | IT0004465487 | 3,34% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.47|2041-10-15 | XS0246902885 | 3,17% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.80|2015-08-31 | IT0004518574 | 2,81% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 2,08% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2014-09-30 | XS0379218315 | 2,01% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.91|2014-04-01 | ES0L01503132 | 1,99% |
| RFIJA|IM CEDULAS 3|4.00|2014-11-19 | ES0347852008 | 1,85% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 1,85% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.75|2015-12-13 | IT0004669138 | 1,85% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.38|2014-06-16 | ES0413790058 | 1,83% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2015-12-18 | IT0004551419 | 1,82% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|1.49|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,81% |
| RFIJA|UBI- UNIONE DI B|1.29|2014-12-04 | XS0471304849 | 1,81% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.70|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,80% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.00|2014-09-12 | IT0004750235 | 1,79% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 1,68% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,65% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,65% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-30 | 1,53% | |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.50|2070-11-02 | XS0235143970 | 1,48% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.62|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,45% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.53|2016-02-24 | ES0001353277 | 1,38% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.12|2014-10-06 | ES0464872060 | 1,28% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|5.00|2015-09-04 | IT0004839392 | 1,10% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.10|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,02% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,94% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.62|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,93% |
| RFIJA|UNICREDIT BANK I|3.75|2015-12-29 | DE000A1G49F1 | 0,93% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,93% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,92% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,92% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,91% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-09-01 | 0,90% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.34|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,80% |
| RFIJA|IBERCAJA|4.44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,74% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,74% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 0,71% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.65|2014-11-10 | IT0004543978 | 0,66% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.21|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,61% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,55% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,55% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,53% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.00|2014-11-20 | IT0004540719 | 0,46% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-11-18 | XS0389817064 | 0,46% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 | ES0001352428 | 0,45% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.89|2016-05-10 | ES0001352501 | 0,38% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.90|2015-06-06 | IT0004365497 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo