SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0000012916 | 43,89% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 15,05% |
| RFIJA|EUROPEAN MTGE AC|1.45|2047-05-25 | XS0221900243 | 8,61% |
| RFIJA|E-MAC|1.53|2046-07-25 | XS0292255758 | 5,89% |
| RFIJA|PREPS LIMITED PA|1.78|2014-12-08 | XS0236849005 | 3,92% |
| RFIJA|RESIDENTIAL MTG|1.51|2038-11-12 | XS0230942665 | 2,73% |
| RFIJA|TALISMAN FINANCE|1.66|2015-07-22 | XS0263096389 | 2,70% |
| RFIJA|RESIMAC|1.64|2035-04-15 | XS0188587389 | 2,59% |
| RFIJA|ITALFINANCE MTGE|1.43|2023-03-14 | IT0003963359 | 2,40% |
| RFIJA|FAXTOR ABS|1.64|2070-11-02 | XS0235143970 | 1,92% |
| RFIJA|OPERA FINANCE MT|1.62|2015-01-15 | XS0241931442 | 1,41% |
| RFIJA|RESIMAC|1.55|2037-10-12 | XS0231589226 | 1,34% |
| RFIJA|SOUTHERN PACIFIC|1.48|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,97% |
| RFIJA|MARLIN MTGE|1.44|2012-12-23 | XS0193656971 | 0,78% |
| RFIJA|EUROPEAN LOAN CO|1.48|2015-08-15 | FR0010251496 | 0,61% |
| RFIJA|KOREA FIRST BANK|1.69|2036-04-07 | XS0205936361 | 0,60% |
| RFIJA|LEEK FINANCE PLC|1.42|2036-09-21 | XS0204048093 | 0,51% |
| RFIJA|RMAC MTGE|1.49|2036-06-12 | XS0194465141 | 0,49% |
| RFIJA|FIRST FLEX MTGE|1.83|2035-12-01 | XS0183654135 | 0,47% |
| RFIJA|RMAC MTGE|1.48|2036-06-12 | XS0185375085 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo