SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPUBLICA DE IRLANDA | IE00B4Z8W886 | 41,08% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-06-15 | IT0004497381 | 20,57% |
| RFIJA|EUROPEAN MTGE AC|0.93|2047-05-25 | XS0221900243 | 9,04% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012098 | 8,87% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01004230 | 5,09% |
| RFIJA|PREPS LIMITED PA|1.32|2014-12-08 | XS0236849005 | 2,78% |
| RFIJA|TALISMAN FINANCE|0.96|2015-07-22 | XS0263096389 | 2,33% |
| RFIJA|FAXTOR ABS|0.99|2070-11-02 | XS0235143970 | 2,33% |
| RFIJA|OPERA FINANCE MT|0.93|2015-01-15 | XS0241931442 | 1,21% |
| RFIJA|SOUTHERN PACIFIC|0.92|2043-12-10 | XS0235514972 | 0,96% |
| RFIJA|MARLIN MTGE|0.93|2012-12-23 | XS0193656971 | 0,82% |
| RFIJA|EUROPEAN LOAN CO|0.91|2015-08-15 | FR0010251496 | 0,71% |
| RFIJA|RMAC MTGE|0.92|2036-06-12 | XS0194465141 | 0,49% |
| RFIJA|FIRST FLEX MTGE|1.28|2035-12-01 | XS0183654135 | 0,44% |
| RFIJA|RMAC MTGE|0.91|2036-06-12 | XS0185375085 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo