SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.64|2014-10-16 | 12,92% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.04|2014-03-25 | XS0609191860 | 9,78% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.68|2015-03-17 | ES00000122G0 | 8,26% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.46|2014-01-02 | ES0L01412128 | 8,17% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 4,87% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.36|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,33% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 3,72% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 3,66% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.45|2041-10-15 | XS0246902885 | 3,28% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 2,11% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2014-09-30 | XS0379218315 | 2,06% |
| RFIJA|IM CEDULAS 3|4.00|2014-11-19 | ES0347852008 | 1,90% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 1,89% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 | XS0359600821 | 1,87% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|1.42|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,83% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,83% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 1,82% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.50|2070-11-02 | XS0235143970 | 1,77% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,70% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,69% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-30 | 1,57% | |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.62|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,48% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,04% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,96% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.80|2015-08-31 | IT0004518574 | 0,95% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.62|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,95% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,94% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,94% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,92% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-09-01 | 0,92% | |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.21|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,76% |
| RFIJA|IBERCAJA|4.44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,76% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,75% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,74% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.65|2014-11-10 | IT0004543978 | 0,68% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.85|2015-03-31 | IT0004465487 | 0,57% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 0,57% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,57% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,55% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-11-18 | XS0389817064 | 0,47% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.00|2014-11-20 | IT0004540719 | 0,47% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 | ES0001352428 | 0,46% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.90|2015-06-06 | IT0004365497 | 0,39% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.34|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo