SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 15,51% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 11,72% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 10,85% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.29|2015-06-30 | ES0312342001 | 5,02% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 4,44% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.75|2013-07-01 | ES0L01308235 | 4,11% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.45|2041-10-15 | XS0246902885 | 3,98% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 3,86% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 3,46% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.48|2070-11-02 | XS0235143970 | 2,72% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 2,66% | |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 2,26% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 2,23% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 2,22% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|1.40|2015-11-24 | ES0312298195 | 2,11% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,05% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 2,02% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.59|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,99% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 1,92% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-30 | 1,88% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-11-18 | ES0312362009 | 1,58% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.19|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,24% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,22% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,15% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,12% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,11% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,89% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.66|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,88% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,67% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.21|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,41% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.20|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo