SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 37,52% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|3.13|2011-08-18 | ES0L01108197 | 4,97% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.93|2011-10-28 | ES00000120L4 | 4,48% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.23|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,84% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2011-12-29 | ES0312298203 | 3,74% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|1.65|2070-11-02 | XS0235143970 | 3,10% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 2,91% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES00000121L2 | 2,82% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|2.40|2013-03-29 | ES0000102147 | 2,60% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.50|2012-02-08 | ES0357080144 | 2,50% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.56|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,49% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.47|2011-10-26 | ES0313860134 | 2,22% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 2,17% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 2,13% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |5.75|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,56% |
| RFIJA|CCAA ISLAS BALEA|1.88|2011-11-04 | ES0001348160 | 1,47% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA L|0.00|2012-02-13 | ES0001350240 | 1,43% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.99|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,30% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.28|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,19% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.44|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,16% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 1,07% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.75|2011-09-08 | ES0413900137 | 1,07% |
| RFIJA|FORTIS BANK SA/N|2.29|2012-02-03 | XS0483673488 | 1,05% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.90|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,04% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,03% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.56|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,02% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.25|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,01% |
| RFIJA|MARLIN MTGE|1.24|2012-12-23 | XS0193656971 | 0,88% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.55|2012-02-09 | ES0214950158 | 0,88% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|5.25|2012-06-28 | ES0361002001 | 0,45% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|5.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,45% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo