SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01101218 | 10,20% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-12-15 | IT0004553795 | 8,76% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01106175 | 8,67% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES0L01108197 | 4,71% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01012175 | 4,38% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.49|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,75% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-10-15 | IT0004539513 | 2,93% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-11-15 | IT0004547433 | 2,93% |
| RFIJA|FAXTOR ABS|0.93|2070-11-02 | XS0235143970 | 2,92% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|0.75|2012-02-08 | ES0357080144 | 2,44% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.79|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,41% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|5.12|2011-04-11 | XS0356944636 | 2,12% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 2,11% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,92% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,78% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |5.75|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,54% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,52% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.80|2010-12-20 | XS0520500066 | 1,47% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,47% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 1,44% |
| RFIJA|CCAA ISLAS BALEA|1.88|2011-11-04 | ES0001348160 | 1,44% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|0.77|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,44% |
| RFIJA|ICO|4.38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,36% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|1.70|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,33% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.62|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,32% |
| RFIJA|ICO|1.22|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,28% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.06|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,15% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 1,06% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.75|2011-09-08 | ES0413900137 | 1,05% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|4.75|2011-05-23 | PTBSPK1E0010 | 1,05% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|3.75|2011-02-23 | ES0413440043 | 1,04% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,04% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.25|2010-10-08 | ES0314950488 | 1,04% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.00|2010-10-22 | ES0314950504 | 1,04% |
| RFIJA|FORTIS BANK SA/N|1.56|2012-02-03 | XS0483673488 | 1,03% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.53|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,03% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|0.69|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,03% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,02% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.19|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,02% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |0.82|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,99% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 0,98% |
| RFIJA|MARLIN MTGE|0.95|2012-12-23 | XS0193656971 | 0,88% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |0.80|2012-02-09 | ES0214950158 | 0,85% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES0000012866 | 0,75% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.76|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo