SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 15,51% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.93|2014-03-25 | XS0609191860 | 11,40% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 10,83% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 | ES0000012098 | 6,80% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 4,42% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 4,31% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 4,30% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 4,02% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.45|2041-10-15 | XS0246902885 | 4,00% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 3,84% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 3,20% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.99|2070-11-02 | XS0235143970 | 3,03% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,68% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 2,66% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.66|2013-06-20 | ES0414970287 | 2,41% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 2,23% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 2,22% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,02% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.59|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,96% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.19|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,63% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.19|2037-12-13 | ES0304501028 | 1,30% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.65|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,09% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 0,75% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,65% |
| RFIJA|CAJA DUERO CAPIT|0.86|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,44% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.20|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo