SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 37,00% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01108197 | 4,74% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES00000120L4 | 4,43% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.49|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,76% |
| RFIJA|FAXTOR ABS|1.32|2070-11-02 | XS0235143970 | 3,04% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.12|2012-02-08 | ES0357080144 | 2,45% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.94|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,40% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|5.12|2011-04-11 | XS0356944636 | 2,14% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 2,13% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,91% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,79% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |5.75|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,56% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,52% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|3.20|2012-04-30 | IT0004467921 | 1,50% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,47% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.15|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,46% |
| RFIJA|CCAA ISLAS BALEA|1.88|2011-11-04 | ES0001348160 | 1,46% |
| RFIJA|ICO|4.38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,36% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.62|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,32% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|2.04|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,28% |
| RFIJA|ICO|1.00|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,25% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.06|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,14% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 1,07% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.75|2011-09-08 | ES0413900137 | 1,06% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|3.75|2011-02-23 | ES0413440043 | 1,05% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|4.75|2011-05-23 | PTBSPK1E0010 | 1,05% |
| RFIJA|FORTIS BANK SA/N|1.95|2012-02-03 | XS0483673488 | 1,04% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,04% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.04|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,04% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.53|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,04% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|3.00|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,02% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.19|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,02% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |0.82|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,99% |
| RFIJA|MARLIN MTGE|1.24|2012-12-23 | XS0193656971 | 0,89% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |0.80|2012-02-09 | ES0214950158 | 0,86% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2011-12-29 | ES0312298203 | 0,75% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES00000120Z4 | 0,72% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.52|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo