SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 14,15% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 10,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01405163 | 9,04% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 5,29% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.11|2013-10-01 | ES00000121L2 | 5,07% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.29|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,67% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 4,05% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.45|2041-10-15 | XS0246902885 | 3,62% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 3,53% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2014-09-30 | XS0379218315 | 2,27% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.48|2070-11-02 | XS0235143970 | 2,26% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 2,07% |
| RFIJA|IM CEDULAS 3|4.00|2014-11-19 | ES0347852008 | 2,07% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 | XS0359600821 | 2,05% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 2,02% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 2,00% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|1.40|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,96% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,87% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,85% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-30 | 1,72% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,11% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.62|2015-02-16 | ES0413860281 | 1,04% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.80|2015-08-31 | IT0004518574 | 1,04% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,03% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,03% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,01% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-09-01 | 1,01% | |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.20|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,98% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,89% |
| RFIJA|IBERCAJA|4.44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,83% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,82% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.66|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,81% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.65|2014-11-10 | IT0004543978 | 0,74% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,61% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 | ES0001352428 | 0,50% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.90|2015-06-06 | IT0004365497 | 0,42% |
| PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2013-10-15 | ES05406093V1 | 0,40% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.20|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,09% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.21|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo