SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036

Patrimonio 2.031.317.000€
Partícipes 49.809
Patrimonio por partícipe 40.782,13€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 14,15%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 XS0609191860 10,73%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01405163 9,04%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 ES0340609058 5,29%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.11|2013-10-01 ES00000121L2 5,07%
RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.29|2015-06-30 ES0312342001 4,67%
RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 ES0413770092 4,05%
TITULIZACION|PARAGON M|0.45|2041-10-15 XS0246902885 3,62%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01404166 3,53%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2014-09-30 XS0379218315 2,27%
TITULIZACION|FAXTOR AB|0.48|2070-11-02 XS0235143970 2,26%
RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 XS0371420182 2,07%
RFIJA|IM CEDULAS 3|4.00|2014-11-19 ES0347852008 2,07%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 XS0359600821 2,05%
RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 ES0347858005 2,02%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01407185 2,00%
RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|1.40|2015-11-24 ES0312298195 1,96%
RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 ES0413860299 1,87%
RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 ES0414400079 1,85%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-30 1,72%
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2016-10-30 ES0000101529 1,11%
RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.12|2014-11-20 ES0340609009 1,05%
RFIJA|BANCO SABADELL|3.62|2015-02-16 ES0413860281 1,04%
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.80|2015-08-31 IT0004518574 1,04%
RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 ES0414954141 1,03%
RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 ES0314950660 1,03%
RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 ES0414601023 1,01%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.69|2014-09-01 1,01%
TITULIZACION|BANCO POP|0.20|2043-04-24 ES0347847016 0,98%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 ES0000012098 0,89%
RFIJA|IBERCAJA|4.44|2014-07-30 ES0314954084 0,83%
RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 ES0314977358 0,82%
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.66|2016-01-22 XS0935795939 0,81%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.65|2014-11-10 IT0004543978 0,74%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 ES0001352360 0,61%
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 ES0001352428 0,50%
RFIJA|UNICREDIT SPA|4.90|2015-06-06 IT0004365497 0,42%
PAGARE|CAIXABANK,S.A.|0.00|2013-10-15 ES05406093V1 0,40%
TITULIZACION|BBVA PYME|0.20|2028-04-21 ES0310110012 0,09%
TITULIZACION|FTPYME BA|0.21|2037-12-13 ES0304501028 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

2.031,3M

patrimonio

49,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×