SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES00000121T5 | 17,41% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01101218 | 10,21% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-12-15 | IT0004553795 | 8,80% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01012175 | 4,40% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.49|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,69% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-09-15 | IT0004520026 | 2,94% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-10-15 | IT0004539513 | 2,94% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-11-15 | IT0004547433 | 2,94% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01011193 | 2,93% |
| RFIJA|FAXTOR ABS|0.93|2070-11-02 | XS0235143970 | 2,82% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|0.75|2012-02-08 | ES0357080144 | 2,40% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|5.12|2011-04-11 | XS0356944636 | 2,12% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2011-11-23 | ES0413211162 | 2,10% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,90% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,77% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |5.75|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,55% |
| RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.80|2010-12-20 | XS0520500066 | 1,49% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.00|2012-02-23 | ES0313790000 | 1,46% |
| RFIJA|CCAA ISLAS BALEA|1.88|2011-11-04 | ES0001348160 | 1,45% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|0.77|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,42% |
| RFIJA|ICO|4.38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,36% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|1.70|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,33% |
| RFIJA|ICO|1.00|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,25% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.06|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,13% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.75|2011-09-08 | ES0413900137 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.75|2011-10-20 | ES0400230068 | 1,05% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|4.75|2011-05-23 | PTBSPK1E0010 | 1,05% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|3.75|2011-02-23 | ES0413440043 | 1,05% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.25|2010-10-08 | ES0314950488 | 1,04% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.00|2010-10-22 | ES0314950504 | 1,04% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.53|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,03% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,03% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|0.69|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,03% |
| RFIJA|FORTIS BANK SA/N|1.56|2012-02-03 | XS0483673488 | 1,03% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.19|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,00% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |0.82|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,96% |
| RFIJA|MARLIN MTGE|0.95|2012-12-23 | XS0193656971 | 0,88% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |0.80|2012-02-09 | ES0214950158 | 0,84% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.52|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo