SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 36,96% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 11,64% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 8,72% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 5,55% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.74|2012-07-02 | ES0L01303152 | 4,78% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,94% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|1.86|2070-11-02 | XS0235143970 | 2,71% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.67|2013-03-29 | ES0000102147 | 2,67% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.71|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,49% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-11-09 | ES0513045C56 | 2,20% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 1,87% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.66|2013-06-20 | ES0414970287 | 1,60% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.50|2012-11-14 | ES0413900178 | 1,51% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,49% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.48|2013-08-28 | XS0751524694 | 1,47% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.20|2013-04-19 | XS0616562277 | 1,45% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.27|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,45% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.95|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,30% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.15|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,14% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|1.53|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,01% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.71|2012-12-14 | ES0312298005 | 0,86% |
| PAGARE|TELEFONICA|0.00|2012-08-22 | ES0578430JQ8 | 0,74% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,73% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.03|2012-07-24 | XS0441651477 | 0,71% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo