SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 33,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 11,14% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 5,22% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,68% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.50|2013-09-13 | 3,35% | |
| TITULIZACION|AYT FTPYM|0.46|2032-10-20 | ES0312363023 | 2,78% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 2,08% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 2,07% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.35|2012-10-01 | ES0L01308235 | 1,84% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,74% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 1,67% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 1,67% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,66% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,55% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.27|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,54% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.74|2041-10-15 | XS0246902885 | 1,54% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 1,48% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.45|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,45% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.66|2070-11-02 | XS0235143970 | 1,42% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,30% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-11-09 | ES0513045C56 | 1,27% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,04% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 1,03% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.24|2013-06-20 | ES0414970287 | 0,92% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,88% |
| TITULIZACION|UCI|0.50|2033-03-17 | ES0338355003 | 0,87% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.10|2013-08-28 | XS0751524694 | 0,87% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.20|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,86% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.98|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,83% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-05 | ES0513540A82 | 0,83% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 0,78% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.88|2013-07-15 | XS0503709411 | 0,75% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.44|2043-04-24 | ES0347847016 | 0,72% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.27|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,65% |
| RFIJA|BBVA-BBV|4.25|2013-01-29 | ES0413211030 | 0,61% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|1.53|2013-05-17 | ES0314975055 | 0,59% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.71|2012-12-14 | ES0312298005 | 0,51% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,43% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,34% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 0,29% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,25% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.45|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,20% |
| RFIJA|CAJA DUERO CAPIT|1.50|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo