SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 15,66% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.96|2014-03-25 | XS0609191860 | 11,75% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 10,99% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 5,44% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 4,49% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 4,34% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.43|2041-10-15 | XS0246902885 | 4,05% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 4,02% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 3,91% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.50|2070-11-02 | XS0235143970 | 3,04% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,69% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 2,69% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.75|2013-04-02 | ES00000123L8 | 2,67% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.21|2013-06-20 | ES0414970287 | 2,45% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 2,26% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 2,25% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,08% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.28|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,06% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 2,03% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.58|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,99% |
| TITULIZACION|BANCO POP|0.19|2043-04-24 | ES0347847016 | 1,48% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.65|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,21% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,11% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.21|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,91% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 0,76% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,67% |
| RFIJA|BANCO DE CAJA ES|0.86|2013-04-08 | ES0314854110 | 0,45% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.20|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo