SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|1.49|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 36,68% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01205183 | 12,46% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01207205 | 8,76% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.50|2012-01-02 | ES0000011918 | 5,88% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|2.26|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,87% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01206223 | 2,92% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|1.86|2070-11-02 | XS0235143970 | 2,88% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|2.28|2013-03-29 | ES0000102147 | 2,64% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.77|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,58% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.56|2012-02-08 | ES0357080144 | 2,53% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.56|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,45% |
| PAGARE|BANKINTER S.A|0.00|2012-02-27 | ES0513679QV3 | 2,17% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01208245 | 1,89% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA L|0.00|2012-02-13 | ES0001350240 | 1,43% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.99|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,28% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.28|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,13% |
| RFIJA|ABN AMRO BANK NV|2.49|2012-02-03 | XS0483673488 | 1,04% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.14|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,04% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |2.25|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,01% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.56|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,74% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,45% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|5.50|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,44% |
| TITULIZACION|MARLIN MT|4.14|2012-12-23 | XS0193656971 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo