SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105931002, ES0105931036
| Patrimonio | 2.031.317.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 49.809 |
| Patrimonio por partícipe | 40.782,13€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-06-15 | IT0004497381 | 21,69% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-12-15 | IT0004553795 | 20,23% |
| REPUBLICA DE IRLANDA | IE00B4Z8W886 | 11,55% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01101218 | 10,11% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES0000012932 | 7,31% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01004230 | 5,37% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|5.38|2010-05-21 | ES0364872087 | 2,94% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-09-15 | IT0004520026 | 2,90% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-10-15 | IT0004539513 | 2,90% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2010-11-15 | IT0004547433 | 2,89% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES0L01011193 | 2,88% |
| RFIJA|TALISMAN FINANCE|0.90|2015-07-22 | XS0263096389 | 2,57% |
| RFIJA|FAXTOR ABS|0.94|2070-11-02 | XS0235143970 | 2,46% |
| RFIJA|MARLIN MTGE|0.93|2012-12-23 | XS0193656971 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.031,3M
patrimonio
49,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo