NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 12,51% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 9,59% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 4,64% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 4,55% |
| RENTA FIJA|TAGUS|1,58|2025-05-12 | PTTGUAOM0005 | 2,17% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 2,03% |
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 1,80% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,73% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,69% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 1,69% |
| BONO|MFINANCE FRANCE SA|1,40|2020-09-26 | XS1496343986 | 1,67% |
| BONO|BHP BILLITON PLC|0,04|2020-04-28 | XS1224953452 | 1,63% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 1,43% |
| BONO|BANQUE FED CRED MUTU|4,00|2020-10-22 | XS0548803757 | 1,43% |
| BONO|SABIC CAPITAL I BV|2,75|2020-11-20 | XS0995811741 | 1,33% |
| OBLIGACION|BP CAPITAL MARKETS|2,18|2021-09-28 | XS1040506112 | 1,33% |
| BONO|ELECTRICITE DE FRANC|2,25|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,32% |
| BONO|CNOOC CURTIS FUNDING|2,75|2020-10-03 | XS0973209421 | 1,32% |
| BONO|SWISSCOM AG-REG|1,88|2021-09-08 | XS1051076922 | 1,31% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 1,27% |
| OBLIGACION|ASTRAZENECA|0,88|2021-11-24 | XS1143486865 | 1,25% |
| BONO|SBAB BANK|0,50|2021-05-11 | XS1392159825 | 1,24% |
| BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10 | XS1562586955 | 1,23% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,23% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,23% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,22% |
| BONO|SAB SABADELL|0,65|2020-03-05 | ES03138602P1 | 1,22% |
| OBLIGACION|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 1,22% |
| BONO|ANZ NEW ZEALAND|0,40|2022-03-01 | XS1572429030 | 1,22% |
| OBLIGACION|SPAREBANK 1 SMN|0,50|2022-03-09 | XS1576650813 | 1,21% |
| OBLIGACION|SWEDBANK AB|0,30|2022-09-06 | XS1573958409 | 1,21% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,13|2021-10-05 | XS1500337644 | 1,21% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH|0,51|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,16% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 1,14% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,04% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,75|2020-08-11 | XS1273507100 | 1,03% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 0,94% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,92% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,86% |
| OBLIGACION|MERCK KGAA|2,63|2074-12-12 | XS1152338072 | 0,85% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,83% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,82% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2049-02-26 | XS1195201931 | 0,82% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,82% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,80% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,73% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,38|2020-02-17 | XS1564331103 | 0,61% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|8,30|2019-01-31 | IT0004780562 | 0,60% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 0,58% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,30|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,49% |
| OBLIGACION|LA POSTE SA|4,25|2021-11-08 | FR0010394437 | 0,48% |
| BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,41% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|1,00|2022-01-27 | PTCGH1OE0014 | 0,41% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,35% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,00|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,14% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,40|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo