NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 11,67% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 4,61% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 4,22% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 4,17% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,29|2016-01-25 | ES0214977094 | 3,91% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 3,49% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 3,38% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 3,19% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ESL|1,75|2017-10-09 | SI0002103396 | 3,08% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 3,02% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|1,20|2017-09-30 | IT0004762586 | 2,93% |
| BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,50|2017-02-06 | XS0742446700 | 2,90% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,80% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|4,17|2017-02-16 | PTTGUNOM0018 | 2,34% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,23% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,14% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 2,07% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 2,01% |
| BONO|YAPI VE KREDI BANKAS|2,08|2015-12-02 | XS0998216807 | 1,90% |
| BONO|BANCO INDIA LONDRES|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,70% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,66% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER|0,93|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,60% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|3,25|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,51% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,46% |
| BONO|BANCO DE BRASIL|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 1,41% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,40% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,38% |
| BONO|BRISA AUTO-ESTRADAS|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 1,37% |
| BONO|AMADEUS IT HOLDING|0,63|2017-12-02 | XS1146627473 | 1,36% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,88|2017-11-14 | XS1137512312 | 1,35% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,20% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,19% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE|3,00|2016-09-30 | IT0004632862 | 1,15% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,78|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,08% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 1,07% |
| RENTA FIJA|TIT ATLSM 3 A|2,03|2043-12-28 | PTGAMHOM0017 | 0,96% |
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,96% |
| OBLIGACION|ATLANTES|1,06|2043-12-26 | PTGAMMOM0010 | 0,95% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,91% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,87% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,83% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 0,80% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,74% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,74% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,96|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,66% |
| OBLIGACION|BPE FINANCIACIONES|0,73|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,48% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,56|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,47% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,48|2014-12-24 | PTGAM3OM0008 | 0,45% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,32% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,31% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,30|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,13% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,83|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,11% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,38|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo