NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 11,61% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|4,17|2017-02-16 | PTTGUNOM0018 | 4,60% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|2,55|2016-10-22 | IT0004863608 | 4,37% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 4,31% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-07 | 4,26% | |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL POR|0,38|2014-05-09 | PTBCT3OM0000 | 3,72% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|3,10|2014-03-26 | 3,41% | |
| BONO|YAPI VE KREDI BANKAS|0,98|2015-12-02 | XS0998216807 | 2,97% |
| BONO|SAB SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,56% |
| OBLIGACION|BANCA CARIGE SPA|3,75|2016-11-25 | IT0004548464 | 2,38% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,20% |
| BONO|MONTE DI PASCHI|3,13|2015-06-30 | IT0004618226 | 2,18% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,17% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,42|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,17% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 2,17% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 | XS0925276114 | 2,16% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|2,25|2016-12-16 | XS1004918774 | 2,15% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,15% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,15% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 2,14% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,14% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 2,13% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 2,11% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 2,02% |
| OBLIGACION|SNS BANK|0,29|2014-06-30 | XS0367662987 | 1,86% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|3,88|2016-12-06 | PTCGF11E0000 | 1,78% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 1,78% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,23|2014-01-31 | ES05000905R4 | 1,47% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,58|2014-07-25 | ES05000905X2 | 1,44% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,75|2016-11-23 | XS0467864160 | 1,35% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,28% |
| RENTA FIJA|DEUDA DEL ESTADO ESL|2,42|2014-10-16 | SI0002103321 | 0,83% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2014-01-11 | 0,85% | |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,71|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,79% |
| OBLIGACION|BPE FINANCIACIONES|0,94|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,76% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,65|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,64% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,47% |
| BONO|BANKIA|0,40|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,38% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,39|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,19% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,77|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,17% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,60|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,07% |
| RENTA FIJA|PAS BANCO PASTOR|0,36|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo