NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 5,90% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 4,89% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 4,29% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 4,23% |
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,65|2020-04-23 | IT0005012783 | 4,06% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|0,82|2017-09-30 | IT0004762586 | 2,94% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 2,50% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 2,37% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,10% |
| RENTA FIJA|TAGUS|1,58|2025-05-12 | PTTGUAOM0005 | 2,07% |
| BONO|UNIONE DI BANCHE ITA|2,88|2019-02-18 | XS1033018158 | 2,02% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|2,50|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,02% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 2,01% |
| BONO|FCA CAPITAL IRELAND|2,00|2019-10-23 | XS1111858756 | 1,98% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,98% |
| BONO|DEUT PFANDBRIEFBANK|1,50|2019-09-17 | DE000A12UAR2 | 1,96% |
| BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|1,00|2020-04-08 | XS1392460397 | 1,93% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,75|2020-08-11 | XS1273507100 | 1,93% |
| BONO|FCE BANK|0,75|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,92% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,90% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE|0,61|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,89% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 1,75% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,68% |
| BONO|GLENCORE FINANCE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 1,67% |
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 1,65% |
| BONO|GOVERNOR & COM|3,25|2019-01-15 | XS1014670233 | 1,64% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,59% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,56% |
| BONO|GENERAL MOTORS|1,17|2020-05-18 | XS1413583839 | 1,54% |
| OBLIGACION|FEDEX CORP|0,50|2020-04-09 | XS1319814064 | 1,53% |
| BONO|MFINANCE FRANCE SA|1,40|2020-09-26 | XS1496343986 | 1,52% |
| BONO|BHP BILLITON PLC|0,04|2020-04-28 | XS1224953452 | 1,51% |
| BONO|A P MOLLER - MAERSK|1,28|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,48% |
| BONO|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19 | XS0995111761 | 1,42% |
| BONO|TELEFONICA|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 1,32% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,21% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,21% |
| BONO|HYPO-VEREINSBANK|2,80|2018-09-21 | IT0004633001 | 1,19% |
| BONO|MYLAN INC|1,25|2020-11-23 | XS1492457236 | 1,16% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & CO|0,37|2021-04-26 | XS1400169428 | 1,15% |
| BONO|SAB SABADELL|0,65|2020-03-05 | ES03138602P1 | 1,14% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH|0,51|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,08% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 0,96% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,93% |
| BONO|FEDEX CORP|0,30|2019-04-11 | XS1319814817 | 0,84% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 0,83% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|0,41|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,76% |
| BONO|SOLVAY S.A.|0,52|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,61% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,30|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,48% |
| OBLIGACION|REN FINANCE|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,00|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,41% |
| BONO|ALLIANDER NV|3,25|2049-11-29 | XS0997535520 | 0,40% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,00|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,13% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,17|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,10% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,40|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo