NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ITA|1,65|2020-04-23 | IT0005012783 | 4,67% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 4,64% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 4,54% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 3,86% |
| BONO|FGA CAPITAL|2,88|2018-01-26 | XS1021817355 | 3,76% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 3,34% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|1,20|2017-09-30 | IT0004762586 | 3,21% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 3,05% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,26|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,82% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,53% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|2,30|2018-09-30 | IT0004955685 | 2,51% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 2,36% |
| OBLIGACION|G VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 2,34% |
| BONO|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 2,32% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|4,13|2018-01-31 | PTRELBOE0017 | 2,29% |
| BONO|BANCO DE BRASIL|4,50|2016-01-20 | XS0580519931 | 2,22% |
| OBLIGACION|MOL HUNGARIAN|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 2,11% |
| BONO|YAPI VE KREDI BANKAS|2,29|2015-12-02 | XS0998216807 | 2,08% |
| RENTA FIJA|TAGUS|1,95|2025-05-12 | PTTGUAOM0005 | 1,96% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 1,91% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,81% |
| BONO|EASTERN CREATION II|1,00|2018-03-19 | XS1198095686 | 1,77% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER|0,93|2016-09-28 | ES0213495007 | 1,75% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,66% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,61% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 | XS0830380639 | 1,56% |
| OBLIGACION|BCO NAC DE DESEN|4,13|2017-09-15 | XS0540449096 | 1,55% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,53% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,52% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,51% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|4,00|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,51% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,37|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,48% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,47% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2049-09-29 | XS0972570351 | 1,34% |
| OBLIGACION|IBERDROLA INTL|5,75|2049-12-31 | XS0808632763 | 1,31% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,26% |
| OBLIGACION|UNIONE DI BANCHE|3,00|2016-09-30 | IT0004632862 | 1,26% |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|2,98|2021-02-16 | PTTGUFOM0018 | 1,09% |
| RENTA FIJA|TIT ATLSM 3 A|1,98|2043-12-28 | PTGAMHOM0017 | 1,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,97% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,97% |
| BONO|BANCO INDIA LONDRES|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,20|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,89% |
| OBLIGACION|ATLANTES|1,06|2043-12-26 | PTGAMMOM0010 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ATLANTES|2,48|2033-03-20 | PTGAM3OM0008 | 0,82% |
| BONO|CDAD ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,81% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,83|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,81% |
| BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,93|2017-07-25 | XS0261717416 | 0,72% |
| BONO|BANCO POPOLARE|4,28|2017-12-06 | IT0004866551 | 0,63% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,61% |
| OBLIGACION|BPE FINANCIACIONES|0,73|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,52% |
| OBLIGACION|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,53|2036-11-16 | XS0178545421 | 0,50% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,33% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1207141554 | 0,30% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,25|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,14% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,83|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,11% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,33|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo