NB CAPITAL PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125240038
| Patrimonio | 4.695.346€ |
|---|---|
| Partícipes | 84 |
| Patrimonio por partícipe | 55.896,98€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 8,36% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-07 | 4,93% | |
| DEPOSITOS|CAM CAJA DEL MEDITER|4,25|2013-10-23 | 4,92% | |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|5,63|2014-11-12 | XS0465876349 | 4,58% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL POR|0,38|2014-05-09 | PTBCT3OM0000 | 4,27% |
| DEPOSITOS|CITIBANK|3,10|2014-03-26 | 3,94% | |
| RENTA FIJA|VOLTA ELECTRICITY|4,17|2017-02-16 | PTTGUNOM0018 | 3,00% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,62% |
| BONO|BBVA SENIOR|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,59% |
| BONO|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,58% |
| RENTA FIJA|BANKINT TITULIZACION|0,32|2043-05-16 | ES0313716013 | 2,55% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,53% |
| BONO|BK BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 2,52% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,52% |
| BONO|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,50% |
| BONO|MONTE DI PASCHI|3,13|2015-06-30 | IT0004618226 | 2,49% |
| BONO|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,13|2014-02-19 | PTCG1LOM0007 | 2,49% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 | XS0925276114 | 2,45% |
| BONO|CJAS RUR UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,44% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,43% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 2,40% |
| OBLIGACION|SNS BANK|0,29|2014-06-30 | XS0367662987 | 2,15% |
| OBLIGACION|CAIXA GERAL DE DEPOS|3,88|2016-12-06 | PTCGF11E0000 | 2,02% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,02% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,75% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|0,61|2015-08-28 | XS0966074741 | 1,72% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,23|2014-01-31 | ES05000905R4 | 1,69% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,58|2014-07-25 | ES05000905X2 | 1,67% |
| OBLIGACION|POP BANCO POPULAR|4,00|2016-10-18 | ES0413790017 | 1,53% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|4,75|2014-10-29 | PTBCU31E0002 | 1,00% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2014-01-11 | 0,99% | |
| OBLIGACION|BPE FINANCIACIONES|0,87|2015-12-23 | ES0257080012 | 0,83% |
| BONO|BANKIA|0,40|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,44% |
| RENTA FIJA|TIT ATLANTES MTGE|0,76|2036-01-17 | XS0161394324 | 0,22% |
| BONO|T. ACTIVOS(LUSITANO)|0,33|2048-09-15 | XS0230694233 | 0,22% |
| RENTA FIJA|AZOR MORTGAGES PLC|0,52|2047-09-20 | XS0206334095 | 0,10% |
| RENTA FIJA|PAS BANCO PASTOR|0,36|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CAPITAL PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
4,7M
patrimonio
84
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo