NB CAPITAL PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

1,7M

patrimonio

5

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.706.099€

Valor liquidativo

1887,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,75% *
2016 1,48%
2015 0,57%
2014 3,77%
2011 2,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,29% -0,83%
1 año -1,52% -1,52%
2 años -0,17% -0,34%
3 años 0,38% 1,14%
4 años 0,43% 1,71%
5 años 1,09% 5,55%
6 años 1,97% 12,42%
7 años 2,27% 17,01%
8 años 2,26% 19,59%
9 años 2,06% 20,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1887,0177€
1902,8212€
1901,1058€
1919,6454€
1916,0553€
1907,5964€
1898,8871€
1893,4128€
1892,2497€
1883,0914€
1875,2248€
1865,8274€
1857,6558€
1860,9945€
1871,5212€
1855,2211€
1851,2415€
1843,8919€
1822,2335€
1787,7726€
1763,2400€
1736,7591€
1719,6385€
1678,5296€
1648,4965€
1655,5261€
1612,6603€
1599,8061€
1603,5213€
1597,9391€
1577,8564€
1581,5539€
1558,3426€
1575,7807€
1570,5563€
1561,3667€
1548,0048€

Posiciones en cartera

El fondo NB CAPITAL PLUS, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 111.467.509€ 66,46%
PT 15.363.320€ 9,16%
ES 14.081.943€ 8,39%
DE 7.886.292€ 4,70%
FR 7.557.963€ 4,51%
DK 1.941.253€ 1,16%
BE 1.527.712€ 0,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 103.035.484€
Renta fija cotizada (< 1 año) 43.672.792€
Inversiones (> 1 año) 13.117.716€
Liquidez -158.119.893€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo NB CAPITAL PLUS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1) 1.822.423€ 2,0%
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 1.057.223€ 4,3%
FONCESS FLEXIBLE, FI (1) 847.362€ 3,3%
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) 222.699€ 0,9%
ESFERA II, FI (8) 10.019€ 17,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-10-31

    ES0000012C46

    OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,13|2049-01-29

    FR0011697010

    BONO|ING BANK|0,38|2021-11-26

    XS1914937021

    BONO|ABN AMRO|6,38|2021-04-27

    XS0619548216

    BONO|LLOYDS TSB GROUP|6,50|2020-03-24

    XS0497187640

    OBLIGACION|NORDEA AB|4,00|2021-03-29

    XS0544654162

    BONO|GE CAPITAL EURO FUND|5,38|2020-01-23

    XS0453908377

    BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03

    XS1040104231

    BONO|JP MORGAN CHASE|1,38|2021-09-16

    XS1110449458

    BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06

    XS1390245329

  • VENTAS

    OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21

    XS1633845158

    OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15

    BE6301509012

    OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2166-01-29

    FR0011401736

    BONO|AKTIA BANK PLC|0,02|2020-10-12

    XS1697551080

    OBLIGACION|MIZUHO|0,18|2023-04-10

    XS1801906279

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,33%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,29%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×