NB CAPITAL PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

1,8M

patrimonio

5

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.768.831€

Valor liquidativo

1902,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,75% *
2016 1,48%
2015 0,57%
2014 3,77%
2011 2,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,36% 0,09%
1 año -0,69% -0,69%
2 años 0,28% 0,56%
3 años 0,80% 2,43%
4 años 0,69% 2,79%
5 años 1,53% 7,92%
6 años 2,11% 13,36%
7 años 2,51% 18,94%
8 años 2,34% 20,31%
9 años 2,22% 21,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1902,8212€
1901,1058€
1919,6454€
1916,0553€
1907,5964€
1898,8871€
1893,4128€
1892,2497€
1883,0914€
1875,2248€
1865,8274€
1857,6558€
1860,9945€
1871,5212€
1855,2211€
1851,2415€
1843,8919€
1822,2335€
1787,7726€
1763,2400€
1736,7591€
1719,6385€
1678,5296€
1648,4965€
1655,5261€
1612,6603€
1599,8061€
1603,5213€
1597,9391€
1577,8564€
1581,5539€
1558,3426€
1575,7807€
1570,5563€
1561,3667€
1548,0048€

Posiciones en cartera

El fondo NB CAPITAL PLUS, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 135.233.713€ 71,75%
PT 15.641.180€ 8,30%
FR 8.190.720€ 4,35%
DE 8.013.263€ 4,25%
BE 6.048.222€ 3,21%
ES 6.041.841€ 3,21%
DK 2.999.359€ 1,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 118.244.281€
Renta fija cotizada (< 1 año) 58.800.330€
Inversiones (> 1 año) 5.123.687€
Liquidez -180.399.467€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo NB CAPITAL PLUS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1) 1.822.423€ 2,0%
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 1.057.223€ 4,3%
FONCESS FLEXIBLE, FI (1) 847.362€ 3,3%
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) 222.699€ 0,9%
ESFERA II, FI (8) 10.019€ 17,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|AMERICA MOVIL SAB DE|3,00|2021-07-12

    XS0802174044

    BONO|VERIZON COMMUNICATIO|2,38|2022-02-17

    XS1030900168

    BONO|NATIONAL BANK|2,75|2020-10-19

    XS1698932925

    OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22

    ES0200002014

    OBLIGACION|COCA-COLA|0,75|2022-02-24

    XS1415535183

    BONO|HSBC FRANCE|0,20|2021-09-04

    FR0013358116

    BONO|DAIMLER AG|0,25|2021-08-09

    DE000A194DC1

    BONO|BWM FINANCE NV|0,13|2021-11-29

    XS1873143561

    OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01

    XS1115490523

    OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,75|2167-03-24

    XS1048428012

    BONO|CEZ AS|5,00|2021-10-19

    XS0458257796

    OBLIGACION|REN REDES ENERGETICA|3,88|2022-01-25

    XS0876289652

  • VENTAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2018-08-17

    ES0L01808176

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2018-08-17

    ES0L01808176

    BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06

    XS1529934801

    OBLIGACION|VOLVO|4,20|2075-06-10

    XS1150673892

    RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28

    XS1028600473

    BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12

    FR0013322120

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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