MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

130,3M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

15.041.357€

Valor liquidativo

110,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

115.226.486€

Valor liquidativo

779,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,64% *
2018 -1,30% *
2017 4,66% *
2014 3,59%
2013 9,63%
2012 7,54%
2011 -6,80%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 45,84% 9,98%
1 año 1,64% 1,64%
2 años 1,94% 3,91%
3 años -46,30% -84,52%
4 años -38,32% -85,54%
5 años -31,23% -84,64%
6 años -25,57% -83,02%
7 años -21,67% -81,92%
8 años -19,40% -82,21%
9 años -17,12% -81,56%
10 años -14,90% -80,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
110,2931€
107,9472€
100,2857€
109,4044€
108,5167€
107,6901€
109,1033€
107,7520€
106,1451€
105,0090€
101,4156€
100,0000€
712,2815€
724,2464€
730,6032€
762,9055€
779,4309€
720,8823€
714,1257€
717,8495€
711,9887€
695,8705€
670,6146€
649,3968€
660,1068€
634,7354€
630,9851€
609,9713€
616,8602€
590,2093€
579,7990€
620,1330€
624,5732€
633,2968€
609,8437€
598,2404€
607,9722€
597,2368€
583,1426€
553,8967€

Posiciones en cartera

El fondo MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 76.079.690€ 58,40%
IE 35.691.431€ 27,41%
ES 5.629.743€ 4,33%
FR 3.353.787€ 2,57%
BE 3.244.102€ 2,49%
XS 1.668.863€ 1,27%
IT 1.414.270€ 1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 119.777.169€
Renta fija no cotizada 4.097.470€
Liquidez 3.185.957€
Renta variable no cotizada 1.523.865€
Inversiones (< 1 año) 1.414.270€
Renta fija cotizada (< 1 año) 269.112€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd

    LU1811363917

    PARTICIPACIONES|Amundi Shrt EuroStox

    LU1883855246

    PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E

    IE00B90PV268

    PAGARE|Cie Automotive SA|0,09|2019-09-09

    XS2010166812

    PAGARE|BARCELÓ|0,26|2019-09-10

    ES0505047169

    PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-07-31

    ES0529743728

    PAGARE|Audax Energia|0,70|2019-12-02

    ES0536463047

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US

    LU0347184821

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0233138477

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,32|2019-05-14

    IT0005332413

    PAGARE|Cie Automotive SA|0,10|2019-06-07

    XS1960997515

    PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06

    ES0505047128

    PAGARE|FCC|0,66|2019-04-26

    XS1941001080

    PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21

    ES05051130Z0

    PAGARE|Audax Energia|0,51|2019-06-17

    ES0536463039

    RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10

    XS1702784379

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05**

    XS1864626616

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**

    XS1864767949

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**

    XS1864764417

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**

    XS1864764177

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**

    XS1864755779

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**

    XS1864755696

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,36% 2,10%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,90% 1,64%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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