MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,64% * |
| 2018 | -1,30% * |
| 2017 | 4,66% * |
| 2014 | 3,59% |
| 2013 | 9,63% |
| 2012 | 7,54% |
| 2011 | -6,80% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 45,84% | 9,98% |
| 1 año | 1,64% | 1,64% |
| 2 años | 1,94% | 3,91% |
| 3 años | -46,30% | -84,52% |
| 4 años | -38,32% | -85,54% |
| 5 años | -31,23% | -84,64% |
| 6 años | -25,57% | -83,02% |
| 7 años | -21,67% | -81,92% |
| 8 años | -19,40% | -82,21% |
| 9 años | -17,12% | -81,56% |
| 10 años | -14,90% | -80,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 110,2931€ | |
| 107,9472€ | |
| 100,2857€ | |
| 109,4044€ | |
| 108,5167€ | |
| 107,6901€ | |
| 109,1033€ | |
| 107,7520€ | |
| 106,1451€ | |
| 105,0090€ | |
| 101,4156€ | |
| 100,0000€ | |
| 712,2815€ | |
| 724,2464€ | |
| 730,6032€ | |
| 762,9055€ | |
| 779,4309€ | |
| 720,8823€ | |
| 714,1257€ | |
| 717,8495€ | |
| 711,9887€ | |
| 695,8705€ | |
| 670,6146€ | |
| 649,3968€ | |
| 660,1068€ | |
| 634,7354€ | |
| 630,9851€ | |
| 609,9713€ | |
| 616,8602€ | |
| 590,2093€ | |
| 579,7990€ | |
| 620,1330€ | |
| 624,5732€ | |
| 633,2968€ | |
| 609,8437€ | |
| 598,2404€ | |
| 607,9722€ | |
| 597,2368€ | |
| 583,1426€ | |
| 553,8967€ |
Posiciones en cartera
El fondo MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,08%6.614.859€, IE0032126645
-
5,02%6.535.034€, IE00B87KCF77
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5,02%6.533.422€, LU0712124089
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4,98%6.484.127€, IE0032875985
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4,96%6.456.298€, LU0133095660
-
4,50%5.864.437€, LU0389812008
-
4,46%5.813.133€, IE0002459539
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4,17%5.436.144€, LU1811363917
-
4,01%5.221.860€, LU0817809279
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3,89%5.066.985€, LU1161526816
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3,86%5.024.666€, LU0297941469
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3,68%4.798.027€, LU0106235889
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3,49%4.548.838€, LU0219424487
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3,15%4.100.383€, IE0004931386
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3,02%3.937.396€, LU0389811539
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2,82%3.669.431€, IE0007987708
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2,76%3.601.051€, LU0875157702
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2,57%3.353.787€, FR0010589325
-
2,51%3.269.436€, LU0318940003
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2,49%3.244.102€, BE6213831116
-
2,47%3.221.421€, LU1883855246
-
2,42%3.154.941€, LU0454739615
-
2,02%2.633.556€, LU1695653508
-
1,99%2.592.096€, LU0539144625
-
1,90%2.474.464€, IE00B90PV268
-
1,24%1.609.744€, LU1811364642
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1,22%1.585.507€, LU1179465254
-
1,17%1.523.865€, LU0000000009
-
1,17%1.519.758€, ES0182798019
-
1,09%1.414.270€, IT0005341109
-
1,07%1.399.751€, XS2010166812
-
1,07%1.399.009€, ES0505047169
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0,92%1.194.327€, ES0119376020
-
0,69%899.862€, ES0529743728
-
0,31%398.848€, ES0536463047
-
0,17%217.939€, ES0110485002
-
0,11%146.235€, XS1864643975
-
0,09%122.877€, XS1864767865
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 76.079.690€ | 58,40% |
| IE | 35.691.431€ | 27,41% |
| ES | 5.629.743€ | 4,33% |
| FR | 3.353.787€ | 2,57% |
| BE | 3.244.102€ | 2,49% |
| XS | 1.668.863€ | 1,27% |
| IT | 1.414.270€ | 1,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 119.777.169€ |
| Renta fija no cotizada | 4.097.470€ |
| Liquidez | 3.185.957€ |
| Renta variable no cotizada | 1.523.865€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.414.270€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 269.112€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
LU1811363917
PARTICIPACIONES|Amundi Shrt EuroStox
LU1883855246
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E
IE00B90PV268
PAGARE|Cie Automotive SA|0,09|2019-09-09
XS2010166812
PAGARE|BARCELÓ|0,26|2019-09-10
ES0505047169
PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-07-31
ES0529743728
PAGARE|Audax Energia|0,70|2019-12-02
ES0536463047
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184821
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,32|2019-05-14
IT0005332413
PAGARE|Cie Automotive SA|0,10|2019-06-07
XS1960997515
PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06
ES0505047128
PAGARE|FCC|0,66|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
PAGARE|Audax Energia|0,51|2019-06-17
ES0536463039
RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10
XS1702784379
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05**
XS1864626616
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864767949
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764417
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764177
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755779
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755696
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE I | CLASE R |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% | 2,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).