MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Movimientos de la cartera
-
7 COMPRAS
4,2%PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
5.436.144€, LU1811363917
2,5%PARTICIPACIONES|Amundi Shrt EuroStox
3.221.421€, LU1883855246
1,9%PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E
2.474.464€, IE00B90PV268
1,1%PAGARE|Cie Automotive SA|0,09|2019-09-09
1.399.751€, XS2010166812
1,1%PAGARE|BARCELÓ|0,26|2019-09-10
1.399.009€, ES0505047169
0,7%PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-07-31
899.862€, ES0529743728
0,3%PAGARE|Audax Energia|0,70|2019-12-02
398.848€, ES0536463047
-
15 VENTAS
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184821
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,32|2019-05-14
IT0005332413
PAGARE|Cie Automotive SA|0,10|2019-06-07
XS1960997515
PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06
ES0505047128
PAGARE|FCC|0,66|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
PAGARE|Audax Energia|0,51|2019-06-17
ES0536463039
RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10
XS1702784379
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05**
XS1864626616
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864767949
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764417
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764177
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755779
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755696
-
29 COMPRAS
8,9%PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 Stk
10.730.884€, IE0032126645
5,0%6.023.019€, LU0133095660
4,9%PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
5.983.459€, IE00B87KCF77
4,9%PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
5.947.508€, IE0032875985
4,9%PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
5.936.507€, LU0712124089
4,5%PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd
5.501.353€, IE0002459539
4,5%PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility
5.461.776€, LU0389812008
3,9%PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond
4.732.752€, LU0297941469
3,7%PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw
4.522.402€, LU0817809279
3,7%PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC
4.484.105€, LU0106235889
3,0%PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
3.610.955€, LU0875157702
2,9%PARTICIPACIONES|Amundi International
3.536.651€, LU0389811539
2,7%PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E
3.247.079€, IE0004931386
2,3%PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G
2.800.647€, IE0007987708
2,3%PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
2.801.371€, FR0010589325
2,3%PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
2.767.515€, LU0347184821
2,2%PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
2.671.077€, LU0454739615
2,1%PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
2.504.271€, LU0233138477
1,9%PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
2.245.829€, LU0539144625
1,8%PARTICIPACIONES|Parvest Intl Bond-Cl
2.141.909€, LU1695653508
1,3%PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
1.510.305€, LU1811364642
1,2%PARTICIPACIONES|Trea Direct Lending
1.499.336€, LU0000000009
1,2%PAGARE|Cie Automotive SA|0,10|2019-06-07
1.399.673€, XS1960997515
1,2%PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06
1.399.777€, ES0505047128
1,2%1.398.390€, XS1941001080
1,2%PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US EQUITY -
1.397.614€, LU1179465254
0,6%PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21
699.539€, ES05051130Z0
0,3%PAGARE|Audax Energia|0,51|2019-06-17
399.207€, ES0536463039
0,2%PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA
292.373€, ES0119376020
-
27 VENTAS
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
PARTICIPACIONES|M&G Lx Emrg Mkt BD-E
LU1670632170
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND-AZ STR
LU0497418391
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US
LU0347184748
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0808562705
PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US
LU1319833791
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988488
PARTICIPACIONES|Robeco Bp Us Prem Eq
LU0320897043
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US
LU1047868630
PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
FR0010693051
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU1549401112
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385618
PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq
LU0581203592
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0000990038
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ
IE00B7WC3B40
PARTICIPACIONES|NB Capital Plus FI
ES0125240038
PAGARE|BARCELÓ|2019-03-05
ES0505047110
PAGARE|Cie Automotive SA|2019-03-06
XS1920187736
PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap
LU0953331096
PARTICIPACIONES|BNP Equity North Am.
LU1695653680
PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I
LU0675296932
PARTICIPACIONES|ADRIZA INTERNATIO FI
ES0119375006
PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA
ES0119376004
RENTA FIJA|SG ISSUER|0,75|2019-01-28
XS1619492215
-
14 COMPRAS
4,7%PARTICIPACIONES|M&G Lx Emrg Mkt BD-E
4.807.303€, LU1670632170
1,4%RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12
1.416.455€, IT0005341109
1,4%RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,32|2019-05-14
1.423.538€, IT0005332413
1,4%1.400.000€, ES0505047110
1,4%PAGARE|Cie Automotive SA|2019-03-06
1.400.000€, XS1920187736
0,2%PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI
190.340€, ES0110485002
0,1%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05
143.325€, XS1864643975
0,1%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05
143.280€, XS1864626616
0,1%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
125.051€, XS1864767949
0,1%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
123.809€, XS1864764417
0,1%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
126.131€, XS1864764177
0,1%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
125.321€, XS1864755779
0,1%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
127.143€, XS1864755696
0,1%RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20
111.983€, XS1864767865
-
3 VENTAS
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BPYP3L70
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu
LU1111643042
PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
FR0010875237
-
6 COMPRAS
4,3%PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
4.725.627€, LU0992624949
4,3%PARTICIPACIONES|Robeco Bp Us Prem Eq
4.704.222€, LU0320897043
3,9%PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
4.299.338€, FR0010693051
2,8%PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie
2.999.563€, FR0010875237
2,3%PARTICIPACIONES|BNP Equity North Am.
2.469.456€, LU1695653680
0,8%PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap
890.601€, LU0953331096
-
8 VENTAS
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
PARTICIPACIONES|Cand-Bon
LU0594539982
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU0975848424
PARTICIPACIONES|BlaRock
LU0949128226
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0300834669
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|3,00|2018-10-12
XS1574503287
RENTA FIJA|BARCLAYS|3,00|2018-10-11
XS1533283070