MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 Stk | IE0032126645 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B87KCF77 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0712124089 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE0032875985 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|T Rowe Price | LU0133095660 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0389812008 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd | IE0002459539 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd | LU1811363917 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw | LU0817809279 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0297941469 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0106235889 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E | IE0004931386 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0389811539 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd | LU0875157702 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010589325 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU | BE6213831116 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Shrt EuroStox | LU1883855246 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0454739615 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Intl Bond-Cl | LU1695653508 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi | LU0539144625 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B90PV268 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd | LU1811364642 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US EQUITY - | LU1179465254 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|Trea Direct Lending | LU0000000009 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798019 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12 | IT0005341109 | 1,09% |
| PAGARE|Cie Automotive SA|0,09|2019-09-09 | XS2010166812 | 1,07% |
| PAGARE|BARCELÓ|0,26|2019-09-10 | ES0505047169 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376020 | 0,92% |
| PAGARE|ELECNOR|0,21|2019-07-31 | ES0529743728 | 0,69% |
| PAGARE|Audax Energia|0,70|2019-12-02 | ES0536463047 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI | ES0110485002 | 0,17% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05** | XS1864643975 | 0,11% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864767865 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo