MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122F2 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES ROBECO US LARGE CAP EQ-DH | LU0510167264 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON GART-P/E SM CO-RA | LU0201078713 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MK DB-B-ACC-H | LU0217389997 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES BGF-EMERGING MARKETS BD-D2H | LU0827877399 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-JPM US VALUE-A-A | LU0244270301 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | ES0114903000 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV FR MU DS--H2 | LU0392600937 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 3,52% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKE | LU0093502762 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLAND-A2 | LU0011889846 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES LOOMIS SAY MULTISECT IN-HIC | IE00B1Z6CX63 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES BROWN ADVISROY US EQ GRW-AEU | IE00B2NN6563 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR | GB00B39R2T55 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FNDS-IBERIA-Y ACC | LU0346389850 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN EQ_A1 | LU0094557526 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 1,81% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,73% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES FRANK-EUROPEAN GRWTH-I-ACC | LU0195949390 | 1,27% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST DIV ALPLA PLUS-Z | LU0360491038 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 0,90% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo