MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES PIONEER FUNDS-US FD GR-H | LU0347184748 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES ROBECO US LARGE CAP EQ-I EUR | LU0975848697 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON GART-P/E SM CO-RA | LU0201078713 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES JPMF EUROPE SELECT EQUITY A - EUR | LU0079556006 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES BGF-EMERGING MARKETS BD-D2H | LU0827877399 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-JPM US VALUE-A-A | LU0244270301 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MK DB-B-ACC-H | LU0217389997 | 3,35% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN EQ_A1 | LU0094557526 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | ES0114903000 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ- CORP BD-AA | LU0451950314 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H | LU0218912235 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES JB EUROLAND VALUE EUR-C | LU0100915510 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLAND-A2 | LU0011889846 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST-EURO CORP BD-Z | LU0360483100 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES BGF-US BASIC VALUE FUND-A2 | LU0171293920 | 2,23% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000124V5 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES LOOMIS SAY MULTISECT IN-HIC | IE00B1Z6CX63 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES MUTUAFONDO ESPANA-D | ES0165144017 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL EMERGING MKT-CA= | GB00B3FFY088 | 1,87% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INT-EURO OPP-CA EUR | LU0995121646 | 1,05% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 0,89% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI | ES0137381036 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES EDR-EMERGING BOND-I | FR0010906255 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo