MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0552385618 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US | LU0347184748 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0392600937 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BPYP3L70 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B80G9288 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU0233138477 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E | LU1330191971 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599947271 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC | LU0248177502 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq | LU0581203592 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|Cand-Bon | LU0594539982 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur | LU1330191385 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B56D9Q63 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi | LU0563745826 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur. | LU0100598282 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0000990038 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA | ES0125240038 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0196034820 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0975848697 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|BlaRock | LU0949128226 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Global | LU0916715146 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA INT. OP. FUND | ES0119375006 | 0,70% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574506975 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574504681 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,76|2018-10-12** | XS1574504178 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|1,00|2018-10-12** | XS1574502396 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574504509 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574507866 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574498421 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574504335 | 0,15% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,75|2018-10-12** | XS1574503287 | 0,14% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|0,75|2018-10-11** | XS1533283153 | 0,12% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|0,75|2018-10-11** | XS1533283070 | 0,11% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|0,75|2018-10-11** | XS1533283310 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo