MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES ROBECO US LARGE CAP EQ-DH | LU0510167264 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 4,04% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES MUZINICH SHORT DUR HG YD HA | IE00B5BHGW80 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-US SH DUR HY-B | LU0211118483 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES ROBECO HIGH YLD BD-OID | LU0570123827 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | ES0114903000 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES BGF-EUR SHORT DUR BOND-=A2 | LU0093503810 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON GART-P/E SM CO-RA | LU0201078713 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES BROWN ADVISROY US EQ GRW-AEU | IE00B2NN6563 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FNDS-IBERIA-Y ACC | LU0346389850 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES LM-ROYCE US SC OPP FD-AAH | IE00B7MC4336 | 2,62% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO CUP. 2020-10-31 | ES00000122T3 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN EQ_A1 | LU0094557526 | 2,34% |
| AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI | ES0126531039 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2,18% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 2,01% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES PIONEER FUNDS-= CORP S/T-A= | LU0229385090 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES ALLIANZ RCM EURP EQ GOWTH-A | LU0256839274 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES ROBECO-ROB GL CON TR EQ-I | LU0717821077 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV FR MU DS--H2 | LU0392600937 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL DIVIDEND-C-AC-EUR | GB00B39R2T55 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES FRANK-EUROPEAN GRWTH-I-ACC | LU0195949390 | 1,48% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES MORGAN ST DIV ALPLA PLUS-Z | LU0360491038 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 1,05% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FI | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo