MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES M G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A | GB00B1VMCY93 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES PIONEER FUNDS-US FD GR-H | LU0347184748 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES ROBECO US LARGE CAP EQ-I EUR | LU0975848697 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES LM-BWG F INC FD-AAHGD | IE00B23Z8X43 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES BNY MELLON GL-=LAND FUND-=C | IE0032722484 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-IA | LU0209988657 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON GART-P/E SM CO-RA | LU0201078713 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES JPMF EUROPE SELECT EQUITY A - EUR | LU0079556006 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES BGF-EMERGING MARKETS BD-D2H | LU0827877399 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-EM MK DB-B-ACC-H | LU0217389997 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES JPMORGAN F-JPM US VALUE-A-A | LU0244270301 | 3,33% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES SALAR FUND PLC-E1= | IE00B520F527 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES MFS MERIDIAN EUROPEAN EQ_A1 | LU0094557526 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI | ES0114903000 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES CARMIGNAC-CAPIT PLUS-A ACC | LU0336084032 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-H | LU0218912235 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND | LU0100598282 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLND-ID2 | LU0196034820 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES JB EUROLAND VALUE EUR-C | LU0100915510 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES FIDELITY FNDS-IBERIA-Y ACC | LU0346389850 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZ-EUROLAND-A2 | LU0011889846 | 2,54% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-10-01 | ES0000012783 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES LOOMIS SAY MULTISECT IN-HIC | IE00B1Z6CX63 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES BGF-US BASIC VALUE FUND-A2 | LU0171293920 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES M G GLOBAL EMERGING MKT-CA= | GB00B3FFY088 | 2,06% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO T 2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,61% |
| OBLIGACIONES OBRIG DO TES ME 2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER INT-EURO OPP-CA EUR | LU0995121646 | 1,10% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 AMP 2020-10-30 | XS0457172913 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI | ES0137381036 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES FRANK TEMP INV GLB BD-A-AH= | LU0294219869 | 0,81% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES EDR-EMERGING BOND-I | FR0010906255 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo