MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|M&G Lx Emrg Mkt BD-E | LU1670632170 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|EURIZON FUND-AZ STR | LU0497418391 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B80G9288 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US | LU0347184748 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU | BE6213831116 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0808562705 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US | LU1319833791 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat- | LU1582988488 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Bp Us Prem Eq | LU0320897043 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur | LU1330191385 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US | LU1047868630 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie | FR0010693051 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU1549401112 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0552385618 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|Pareturn Cartesio Eq | LU0581203592 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0000990038 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ | IE00B7WC3B40 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|NB Capital Plus FI | ES0125240038 | 1,39% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,32|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,39% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12 | IT0005341109 | 1,39% |
| PAGARE|BARCELÓ|2019-03-05 | ES0505047110 | 1,37% |
| PAGARE|Cie Automotive SA|2019-03-06 | XS1920187736 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798019 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap | LU0953331096 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|BNP Equity North Am. | LU1695653680 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0675296932 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA INTERNATIO FI | ES0119375006 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI | ES0110485002 | 0,19% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10 | XS1702784379 | 0,16% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05 | XS1864643975 | 0,14% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05 | XS1864626616 | 0,14% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864755696 | 0,12% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864764177 | 0,12% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864755779 | 0,12% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864767949 | 0,12% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864764417 | 0,12% |
| RENTA FIJA|SG ISSUER|0,75|2019-01-28 | XS1619492215 | 0,11% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20 | XS1864767865 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo