MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164103006, ES0164103030
| Patrimonio | 130.267.843€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.661 |
| Patrimonio por partícipe | 78.427,36€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 Stk | IE0032126645 | 8,85% |
| PARTICIPACIONES|T Rowe Price | LU0133095660 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B87KCF77 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE0032875985 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0712124089 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd | IE0002459539 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0389812008 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|Edr-Bond | LU1161526816 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0297941469 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw | LU0817809279 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC | LU0106235889 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 | LU0219424487 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd | LU0875157702 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0389811539 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E | IE0004931386 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU | BE6213831116 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010589325 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer Funds US | LU0347184821 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0454739615 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU0233138477 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi | LU0539144625 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Intl Bond-Cl | LU1695653508 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798019 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd | LU1811364642 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|Trea Direct Lending | LU0000000009 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,32|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,62|2019-07-12 | IT0005341109 | 1,17% |
| PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06 | ES0505047128 | 1,15% |
| PAGARE|Cie Automotive SA|0,10|2019-06-07 | XS1960997515 | 1,15% |
| PAGARE|FCC|0,66|2019-04-26 | XS1941001080 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US EQUITY - | LU1179465254 | 1,15% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21 | ES05051130Z0 | 0,58% |
| PAGARE|Audax Energia|0,51|2019-06-17 | ES0536463039 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376020 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|TRESSIS ECO30 FI | ES0110485002 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10 | XS1702784379 | 0,14% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05** | XS1864643975 | 0,12% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05** | XS1864626616 | 0,12% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864764177 | 0,11% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864755779 | 0,11% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864767949 | 0,11% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864764417 | 0,11% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864755696 | 0,11% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20** | XS1864767865 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
130,3M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo